| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 877 173.00 | 1 877 173.00 | | 1 877 173.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 058 760.00 | 441 505.00 | 617 254.00 | 1 058 760.00 |
AH Fonds commercial | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
AN Terrains | 242 710.00 | 1 061.00 | 241 649.00 | 242 710.00 |
AP Constructions | 6 378 264.00 | 1 296 271.00 | 5 081 993.00 | 6 378 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 685 617.00 | 4 936 398.00 | 13 749 219.00 | 18 685 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 298.00 | 275 995.00 | 185 303.00 | 461 298.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 680 329.00 | | 1 680 329.00 | 1 680 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 386 939.00 | 8 830 887.00 | 21 556 051.00 | 30 386 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 542 165.00 | 2 358 419.00 | 4 183 746.00 | 6 542 165.00 |
BN En cours de production de biens | 127 522.00 | | 127 522.00 | 127 522.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 463 144.00 | 1 007 584.00 | 4 455 560.00 | 5 463 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 208 717.00 | | 1 208 717.00 | 1 208 717.00 |
BZ Autres créances | 18 211 783.00 | | 18 211 783.00 | 18 211 783.00 |
CF Disponibilités | 578 200.00 | | 578 200.00 | 578 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 103.00 | | 69 103.00 | 69 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 200 634.00 | 3 366 003.00 | 28 834 631.00 | 32 200 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 587 572.00 | 12 196 890.00 | 50 390 682.00 | 62 587 572.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 137.00 | 2 447.00 | | 1 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 896 948.00 | 8 799 689.00 | | 6 896 948.00 |
DJ Subventions d’investissement | 770 035.00 | | | 770 035.00 |
DL TOTAL (I) | 8 383 120.00 | 9 517 137.00 | | 8 383 120.00 |
DP Provisions pour risques | 597 803.00 | 25 000.00 | | 597 803.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 319 908.00 | 6 951 667.00 | | 7 319 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 917 711.00 | 6 976 667.00 | | 7 917 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 645 143.00 | 2 502 005.00 | | 2 645 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 013 359.00 | 1 388 978.00 | | 2 013 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 760 443.00 | 4 568 273.00 | | 4 760 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 831 280.00 | 7 421 837.00 | | 6 831 280.00 |
EA Autres dettes | 17 817 483.00 | 15 215 512.00 | | 17 817 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 144.00 | 22 118.00 | | 22 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 089 852.00 | 31 118 722.00 | | 34 089 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 390 682.00 | 47 612 526.00 | | 50 390 682.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 837 519.00 | 1 111 717.00 | 3 949 236.00 | 2 837 519.00 |
FG Production vendue services | 847 954.00 | 45 063 892.00 | 45 911 846.00 | 847 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 685 473.00 | 46 175 608.00 | 49 861 082.00 | 3 685 473.00 |
FM Production stockée | | | 688 920.00 | |
FN Production immobilisée | | | 363 492.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 657 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 418 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 074 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 075 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 615 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 392 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 308 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 514 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 770 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 457 625.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 394 610.00 | |
GE Autres charges | | | 705 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 232 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 841 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132 934.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 008.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 722.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 910 533.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 935 982.00 | | | 935 982.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 131 613.00 | 5 301.00 | | 1 131 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 067 595.00 | 5 301.00 | | 2 067 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 522 681.00 | 172 567.00 | | 522 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 082 955.00 | 1 150.00 | | 1 082 955.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 566 303.00 | | | 566 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 171 938.00 | 173 718.00 | | 2 171 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 344.00 | -168 417.00 | | -104 344.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 532 341.00 | 1 851 181.00 | | 1 532 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 376 901.00 | 3 938 325.00 | | 2 376 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 277 151.00 | 59 650 906.00 | | 57 277 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 380 203.00 | 50 851 216.00 | | 50 380 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 896 948.00 | 8 799 689.00 | | 6 896 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 555 102.00 | | 3 938 360.00 | 27 555 102.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 877 173.00 | | | 1 877 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 106 524.00 | 30 386 939.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 877 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | 1 061 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 086 524.00 | 27 448 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 081 248.00 | | | 1 081 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 596 382.00 | | 3 938 360.00 | 24 596 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 329 787.00 | | | 2 329 787.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 083 846.00 | 2 770 610.00 | 23 568.00 | 6 083 846.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 501 738.00 | 375 435.00 | | 1 501 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232 946.00 | 231 044.00 | 20 000.00 | 232 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 349 161.00 | 2 164 131.00 | 3 568.00 | 4 349 161.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 976 667.00 | 990 898.00 | 49 854.00 | 6 976 667.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 536 848.00 | 457 625.00 | 618 790.00 | 3 536 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 536 848.00 | 457 625.00 | 618 790.00 | 3 536 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 513 515.00 | 1 448 523.00 | 668 644.00 | 10 513 515.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 852 235.00 | 668 644.00 | |
UG ‐ Financières | | 29 985.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 566 303.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 013 359.00 | | | 2 013 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 760 443.00 | 4 760 443.00 | | 4 760 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 142 541.00 | 4 142 541.00 | | 4 142 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 473 205.00 | 2 473 205.00 | | 2 473 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 623 394.00 | 623 394.00 | | 623 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 144.00 | 22 144.00 | | 22 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 208 717.00 | 1 208 717.00 | | 1 208 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VB T. V. A. | 397 304.00 | 397 304.00 | | 397 304.00 |
VC Groupe et associés | 16 730 517.00 | 16 730 517.00 | | 16 730 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 645 143.00 | 1 068 759.00 | 1 576 384.00 | 2 645 143.00 |
VI Groupe et associés | 17 194 088.00 | 17 194 088.00 | | 17 194 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 857 790.00 | | | 857 790.00 |
VP Divers | 465 914.00 | 465 914.00 | | 465 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 930.00 | 89 930.00 | | 89 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614 242.00 | 614 242.00 | | 614 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 103.00 | 69 103.00 | | 69 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 489 902.00 | 19 489 902.00 | | 19 489 902.00 |
VW T.V.A. | 125 605.00 | 125 605.00 | | 125 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 089 852.00 | 30 500 109.00 | 1 576 384.00 | 34 089 852.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 294.00 | | | 294.00 |