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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 205 001 024.00 | | 205 001 024.00 | 205 001 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 808.00 | | 261 808.00 | 261 808.00 |
BZ Autres créances | 38 270 000.00 | | 38 270 000.00 | 38 270 000.00 |
CF Disponibilités | 328 482.00 | | 328 482.00 | 328 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 862 490.00 | | 38 862 490.00 | 38 862 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 081 352.00 | | 252 081 352.00 | 252 081 352.00 |
CU Autres participations | 205 001 024.00 | | 205 001 024.00 | 205 001 024.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 217 839.00 | | 8 217 839.00 | 8 217 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 174 341.00 | | | 1 174 341.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 259 749.00 | | | 116 259 749.00 |
DH Report à nouveau | -5 488.00 | | | -5 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 697 616.00 | | | 30 697 616.00 |
DK Provisions réglementées | 709 630.00 | | | 709 630.00 |
DL TOTAL (I) | 148 835 848.00 | | | 148 835 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 734 499.00 | | | 102 734 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 084.00 | | | 425 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 921.00 | | | 85 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 245 504.00 | | | 103 245 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 081 352.00 | | | 252 081 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 587 166.00 | | | 6 587 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 619 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 619 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 251 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 401 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 665 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 045 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 740 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 920 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 660 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 207 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 207 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 452 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 407 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 619 626.00 | | | 9 619 626.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 709 630.00 | | | 709 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 709 630.00 | | | 709 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -709 630.00 | | | -709 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 279 994.00 | | | 48 279 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 582 378.00 | | | 17 582 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 697 616.00 | | | 30 697 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 699 738.00 | | 205 001 024.00 | 1 699 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 001 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 699 738.00 | | 205 001 024.00 | 1 699 738.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 699 738.00 | | | 1 699 738.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 699 738.00 | | | 1 699 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 205 001 024.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 709 630.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 709 630.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 709 630.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 921.00 | 85 921.00 | | 85 921.00 |
UX Autres créances clients | 261 808.00 | | | 261 808.00 |
VC Groupe et associés | 38 270 000.00 | | | 38 270 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 731 344.00 | 6 073 006.00 | 31 931 772.00 | 102 731 344.00 |
VI Groupe et associés | 425 084.00 | 425 084.00 | | 425 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 534 008.00 | 38 534 008.00 | | 38 534 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 245 504.00 | 6 587 166.00 | 31 931 772.00 | 103 245 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 741.00 | | | 11 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 408 318.00 | | | 1 408 318.00 |
ST Autres comptes | 8 819 084.00 | | | 8 819 084.00 |
YT Sous‐traitance | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 162.00 | | | 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 903.00 | | | 11 903.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 251 401.00 | | | 10 251 401.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |