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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 373 381 653.00 | | 373 381 653.00 | 373 381 653.00 |
CF Disponibilités | 381 559.00 | | 381 559.00 | 381 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 262.00 | | 8 262.00 | 8 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 821.00 | | 389 821.00 | 389 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 032 778.00 | | 376 032 778.00 | 376 032 778.00 |
CU Autres participations | 373 381 653.00 | | 373 381 653.00 | 373 381 653.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 261 305.00 | | 2 261 305.00 | 2 261 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 524 212.00 | | | 2 524 212.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 237 453.00 | | | 169 237 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 252 421.00 | | | 252 421.00 |
DH Report à nouveau | 67 455 736.00 | | | 67 455 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 547 938.00 | | | -6 547 938.00 |
DK Provisions réglementées | 3 831 350.00 | | | 3 831 350.00 |
DL TOTAL (I) | 236 753 233.00 | | | 236 753 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 763 208.00 | | | 103 763 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 257 158.00 | | | 35 257 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 230.00 | | | 215 230.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 950.00 | | | 43 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 279 545.00 | | | 139 279 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 032 778.00 | | | 376 032 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 529 545.00 | | | 35 529 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 588.00 | | | 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -508 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 890 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 890 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 890 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 399 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 148 550.00 | | | 1 148 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 148 550.00 | | | 1 148 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 148 550.00 | | | -1 148 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 201.00 | | | 205 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 753 139.00 | | | 6 753 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 547 938.00 | | | -6 547 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 523 933.00 | | 31 857 720.00 | 341 523 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 373 381 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 381 653.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 523 933.00 | | 31 857 720.00 | 341 523 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 682 800.00 | 1 148 550.00 | | 2 682 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 682 800.00 | 1 148 550.00 | | 2 682 800.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 148 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 230.00 | 215 230.00 | | 215 230.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 950.00 | 43 950.00 | | 43 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 762 620.00 | 12 620.00 | | 103 762 620.00 |
VI Groupe et associés | 35 257 158.00 | 35 257 158.00 | | 35 257 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 279 545.00 | 35 529 545.00 | | 139 279 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 760.00 | | | 81 760.00 |
ST Autres comptes | 207 400.00 | | | 207 400.00 |
YT Sous‐traitance | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 160.00 | | | 313 160.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |