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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 117 772 516.00 | | 117 772 516.00 | 117 772 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BZ Autres créances | 425 084.00 | | 425 084.00 | 425 084.00 |
CF Disponibilités | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 348.00 | | 457 348.00 | 457 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 188 451.00 | | 119 188 451.00 | 119 188 451.00 |
CU Autres participations | 117 772 516.00 | | 117 772 516.00 | 117 772 516.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 958 587.00 | | 958 587.00 | 958 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 003 161.00 | | | 1 003 161.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 312 903.00 | | | 99 312 903.00 |
DH Report à nouveau | -5 508.00 | | | -5 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 370 508.00 | | | -2 370 508.00 |
DK Provisions réglementées | 53 584.00 | | | 53 584.00 |
DL TOTAL (I) | 97 993 633.00 | | | 97 993 633.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 20 429 000.00 | | | 20 429 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 084.00 | | | 440 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 734.00 | | | 325 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 194 818.00 | | | 21 194 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 188 451.00 | | | 119 188 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 818.00 | | | 765 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 090 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 468 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 600 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -509 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 829 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 829 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 806 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 316 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 090 832.00 | | | 1 090 832.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 584.00 | | | 53 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 584.00 | | | 53 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 584.00 | | | -53 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 861.00 | | | 1 112 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 483 369.00 | | | 3 483 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 370 508.00 | | | -2 370 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 117.00 | | 117 772 506.00 | 17 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 772 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 107.00 | | 117 772 516.00 | 17 107.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 107.00 | | | 17 107.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 107.00 | | | 17 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | 117 772 506.00 | 10.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 53 584.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 53 584.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 584.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 20 429 000.00 | | | 20 429 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 734.00 | 325 734.00 | | 325 734.00 |
UX Autres créances clients | 307.00 | | | 307.00 |
VC Groupe et associés | 425 084.00 | | | 425 084.00 |
VI Groupe et associés | 440 084.00 | 440 084.00 | | 440 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 857.00 | 426 857.00 | | 426 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 194 818.00 | 765 818.00 | | 21 194 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 305 478.00 | | | 305 478.00 |
ST Autres comptes | 1 138 900.00 | | | 1 138 900.00 |
YT Sous‐traitance | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 162.00 | | | 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 162.00 | | | 162.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 468 378.00 | | | 1 468 378.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |