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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 252 951 220.00 | | 252 951 220.00 | 252 951 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 790.00 | | 41 790.00 | 41 790.00 |
BZ Autres créances | 35 257 158.00 | | 35 257 158.00 | 35 257 158.00 |
CF Disponibilités | 236 996.00 | | 236 996.00 | 236 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 151.00 | | 13 151.00 | 13 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 549 094.00 | | 35 549 094.00 | 35 549 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 644 457.00 | | 289 644 457.00 | 289 644 457.00 |
CU Autres participations | 252 951 220.00 | | 252 951 220.00 | 252 951 220.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 144 143.00 | | 1 144 143.00 | 1 144 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 550 269.00 | | | 1 550 269.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 108 341.00 | | | 113 108 341.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 027.00 | | | 155 027.00 |
DH Report à nouveau | 101 397 388.00 | | | 101 397 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 211 961.00 | | | -4 211 961.00 |
DK Provisions réglementées | 282 986.00 | | | 282 986.00 |
DL TOTAL (I) | 212 282 050.00 | | | 212 282 050.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 41 840 971.00 | | | 41 840 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 257 159.00 | | | 35 257 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 454.00 | | | 197 454.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 821.00 | | | 66 821.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 362 406.00 | | | 77 362 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 644 457.00 | | | 289 644 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 521 435.00 | | | 35 521 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -272 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 888 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 888 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 846 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 119 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 645.00 | | | 92 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 645.00 | | | 92 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 645.00 | | | -92 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 790.00 | | | 41 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 253 751.00 | | | 4 253 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 211 961.00 | | | -4 211 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 884 399.00 | | 66 821.00 | 252 884 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252 951 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 951 220.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 884 399.00 | | 66 821.00 | 252 884 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 190 341.00 | 92 645.00 | | 190 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 341.00 | 92 645.00 | | 190 341.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 92 645.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 41 840 971.00 | | 152 910.00 | 41 840 971.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 454.00 | 197 454.00 | | 197 454.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 821.00 | 66 821.00 | | 66 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 41 790.00 | 41 790.00 | | 41 790.00 |
VC Groupe et associés | 35 257 158.00 | 35 257 158.00 | | 35 257 158.00 |
VI Groupe et associés | 35 257 159.00 | 35 257 159.00 | | 35 257 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 151.00 | 13 151.00 | | 13 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 312 099.00 | 35 312 099.00 | | 35 312 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 362 406.00 | 35 521 435.00 | 152 910.00 | 77 362 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 719.00 | | | 28 719.00 |
ST Autres comptes | 36 735.00 | | | 36 735.00 |
YT Sous‐traitance | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 454.00 | | | 89 454.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |