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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 788.00 | 901.00 | 887.00 | 1 788.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 880.00 | 1 236.00 | 3 643.00 | 4 880.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 509.00 | 4 141.00 | 9 368.00 | 13 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 912.00 | 9 935.00 | 14 976.00 | 24 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 190.00 | | 10 190.00 | 10 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 781.00 | 16 214.00 | 40 566.00 | 56 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 890.00 | | 62 890.00 | 62 890.00 |
BN En cours de production de biens | 27 822.00 | | 27 822.00 | 27 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 186.00 | | 396 186.00 | 396 186.00 |
BZ Autres créances | 100 873.00 | | 100 873.00 | 100 873.00 |
CF Disponibilités | 151 144.00 | | 151 144.00 | 151 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 417.00 | | 744 417.00 | 744 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 198.00 | 16 214.00 | 784 983.00 | 801 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 864.00 | | | 32 864.00 |
DL TOTAL (I) | 42 864.00 | | | 42 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 471.00 | | | 109 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 135.00 | | | 50 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 705.00 | | | 254 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 120.00 | | | 233 120.00 |
EA Autres dettes | 94 686.00 | | | 94 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 119.00 | | | 742 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 983.00 | | | 784 983.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 135.00 | | | 50 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 831 208.00 | | 3 831 208.00 | 3 831 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 831 208.00 | | 3 831 208.00 | 3 831 208.00 |
FM Production stockée | | | 27 822.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 871 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 263 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 418 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 230.00 | |
GE Autres charges | | | 1 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 834 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | | | 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84.00 | | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504.00 | | | 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 328.00 | | | 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 872 244.00 | | | 3 872 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 839 379.00 | | | 3 839 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 864.00 | | | 32 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 57 781.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 789.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 10 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 56 781.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 38 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 523.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 090.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 230.00 | 16.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 901.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 236.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 093.00 | 16.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 705.00 | 254 705.00 | | 254 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 182.00 | 31 182.00 | | 31 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 143.00 | 67 143.00 | | 67 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 686.00 | 94 686.00 | | 94 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 190.00 | 5 750.00 | 4 440.00 | 10 190.00 |
UX Autres créances clients | 396 187.00 | 396 187.00 | | 396 187.00 |
VB T. V. A. | 42 620.00 | 42 620.00 | | 42 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 671.00 | 14 671.00 | | 14 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 801.00 | 37 495.00 | 57 307.00 | 94 801.00 |
VI Groupe et associés | 50 136.00 | 50 136.00 | | 50 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 597.00 | 43 597.00 | | 43 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 657.00 | 14 657.00 | | 14 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 749.00 | 508 309.00 | 4 440.00 | 512 749.00 |
VW T.V.A. | 129 010.00 | 129 010.00 | | 129 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 119.00 | 684 813.00 | 57 307.00 | 742 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |