| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 788.00 | 1 497.00 | 291.00 | 1 788.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 320.00 | 2 896.00 | 4 423.00 | 7 320.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 048.00 | 6 858.00 | 7 190.00 | 14 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 970.00 | 17 498.00 | 6 471.00 | 23 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 190.00 | | 10 190.00 | 10 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 817.00 | 28 751.00 | 30 066.00 | 58 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 062.00 | | 96 062.00 | 96 062.00 |
BN En cours de production de biens | 37 856.00 | | 37 856.00 | 37 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 843.00 | | 497 843.00 | 497 843.00 |
BZ Autres créances | 72 808.00 | | 72 808.00 | 72 808.00 |
CF Disponibilités | 155 389.00 | | 155 389.00 | 155 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 809.00 | | 861 809.00 | 861 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 626.00 | 28 751.00 | 891 875.00 | 920 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
DG Autres réserves | 31 221.00 | | | 31 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 195.00 | 32 864.00 | | 16 195.00 |
DL TOTAL (I) | 59 060.00 | 42 864.00 | | 59 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 529.00 | 109 471.00 | | 152 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 685.00 | 50 135.00 | | 48 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 658.00 | 254 705.00 | | 429 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 940.00 | 233 120.00 | | 201 940.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 94 686.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 815.00 | 742 119.00 | | 832 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 875.00 | 784 983.00 | | 891 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 570.00 | 684 812.00 | | 813 570.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 193 750.00 | | 3 193 750.00 | 3 193 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 193 750.00 | | 3 193 750.00 | 3 193 750.00 |
FM Production stockée | | | 10 033.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 206 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 110 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 121 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 968.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 190 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 333.00 | 833.00 | | 5 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 204.00 | 420.00 | | 2 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 710.00 | 84.00 | | 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 914.00 | 504.00 | | 2 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 418.00 | 328.00 | | 2 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -400.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 211 644.00 | 3 872 244.00 | | 3 211 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 195 448.00 | 3 839 379.00 | | 3 195 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 195.00 | 32 864.00 | | 16 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 789.00 | | | 789.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 10 463.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 781.00 | | 5 178.00 | 56 781.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 142.00 | 58 817.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 142.00 | 38 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 380.00 | | 2 440.00 | 6 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 423.00 | | 2 738.00 | 38 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 215.00 | 14 968.00 | 2 432.00 | 16 215.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 901.00 | 596.00 | | 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 236.00 | 1 660.00 | | 1 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 077.00 | 12 712.00 | 2 432.00 | 14 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 658.00 | 429 658.00 | | 429 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 206.00 | 69 206.00 | | 69 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 190.00 | 5 750.00 | 4 440.00 | 10 190.00 |
UX Autres créances clients | 497 844.00 | 497 844.00 | | 497 844.00 |
VB T. V. A. | 22 197.00 | 22 197.00 | | 22 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 223.00 | 95 223.00 | | 95 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 307.00 | 38 061.00 | 19 246.00 | 57 307.00 |
VI Groupe et associés | 48 685.00 | 48 685.00 | | 48 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 495.00 | | | 37 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 521.00 | 36 521.00 | | 36 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 092.00 | | | 14 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 693.00 | 578 253.00 | 4 440.00 | 582 693.00 |
VW T.V.A. | 132 336.00 | 132 336.00 | | 132 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 815.00 | 813 570.00 | 19 246.00 | 832 815.00 |