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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 437 846.00 | | 3 437 846.00 | 3 437 846.00 |
BZ Autres créances | 452 337.00 | | 452 337.00 | 452 337.00 |
CF Disponibilités | 55 169.00 | | 55 169.00 | 55 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 506.00 | | 507 506.00 | 507 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 945 352.00 | | 3 945 352.00 | 3 945 352.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 437 846.00 | | 3 437 846.00 | 3 437 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 300 000.00 | 100 000.00 | | 4 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -359 793.00 | | | -359 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 459.00 | -359 793.00 | | -18 459.00 |
DL TOTAL (I) | 3 921 748.00 | -259 793.00 | | 3 921 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 52.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 200 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 573.00 | | | 23 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 95 741.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 604.00 | 4 295 793.00 | | 23 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 945 352.00 | 4 036 000.00 | | 3 945 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 604.00 | 4 295 793.00 | | 23 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 674.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 674.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 674.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 674.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 430.00 | 2 674.00 | | 7 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 889.00 | 362 467.00 | | 25 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 459.00 | -359 793.00 | | -18 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 437 846.00 | | | 3 437 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 437 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 437 846.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 437 846.00 | | | 3 437 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 574.00 | 23 574.00 | | 23 574.00 |
VC Groupe et associés | 452 337.00 | | | 452 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 337.00 | 452 337.00 | | 452 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 604.00 | 23 604.00 | | 23 604.00 |