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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 049 434.00 | | 4 049 434.00 | 4 049 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BZ Autres créances | 963 277.00 | | 963 277.00 | 963 277.00 |
CF Disponibilités | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 839.00 | | 972 839.00 | 972 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 022 272.00 | | 5 022 272.00 | 5 022 272.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 049 434.00 | | 4 049 434.00 | 4 049 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 300 000.00 | 4 300 000.00 | | 4 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -386 772.00 | -378 252.00 | | -386 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 006.00 | -8 520.00 | | -22 006.00 |
DL TOTAL (I) | 3 891 222.00 | 3 913 228.00 | | 3 891 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | 30.00 | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 076 019.00 | 109 061.00 | | 1 076 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 512.00 | 26 623.00 | | 51 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 050.00 | 135 715.00 | | 1 131 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 022 272.00 | 4 048 943.00 | | 5 022 272.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 076 019.00 | | | 1 076 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 17 032.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 288.00 | 8 339.00 | | 28 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 294.00 | 16 860.00 | | 50 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 006.00 | -8 520.00 | | -22 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 437 846.00 | 611 588.00 | | 3 437 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 049 434.00 | | | 4 049 434.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 049 434.00 | | | 4 049 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 437 846.00 | 611 588.00 | | 3 437 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 512.00 | 51 512.00 | | 51 512.00 |
UX Autres créances clients | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VB T. V. A. | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VC Groupe et associés | 957 570.00 | 957 570.00 | | 957 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VI Groupe et associés | 1 076 019.00 | 1 076 019.00 | | 1 076 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 077.00 | 971 077.00 | | 971 077.00 |
VW T.V.A. | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 050.00 | 1 131 050.00 | | 1 131 050.00 |