| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AP Constructions | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 635 066.00 | 602 221.00 | 32 844.00 | 635 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 299.00 | 32 299.00 | | 32 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 582.00 | 644 379.00 | 52 203.00 | 696 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 599.00 | | 73 599.00 | 73 599.00 |
BZ Autres créances | 41 948.00 | | 41 948.00 | 41 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 715.00 | | 171 715.00 | 171 715.00 |
CF Disponibilités | 41 267.00 | | 41 267.00 | 41 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 964.00 | | 333 964.00 | 333 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 547.00 | 644 379.00 | 386 168.00 | 1 030 547.00 |
CU Autres participations | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 342.00 | 21 342.00 | | 21 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
DG Autres réserves | 371 023.00 | 363 008.00 | | 371 023.00 |
DH Report à nouveau | -132 409.00 | -132 409.00 | | -132 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 933.00 | 8 014.00 | | 26 933.00 |
DL TOTAL (I) | 322 106.00 | 295 173.00 | | 322 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 107.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 787.00 | 42 437.00 | | 32 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 11 519.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 320.00 | 41 905.00 | | 29 320.00 |
EA Autres dettes | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 061.00 | 98 970.00 | | 64 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 168.00 | 394 143.00 | | 386 168.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 787.00 | | | 32 787.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
FG Production vendue services | 295 419.00 | | 295 419.00 | 295 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 503.00 | | 296 503.00 | 296 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 151.00 | |
GE Autres charges | | | 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 032.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 933.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 691.00 | 286 492.00 | | 308 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 758.00 | 278 478.00 | | 281 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 933.00 | 8 014.00 | | 26 933.00 |