| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AP Constructions | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 830 566.00 | 627 854.00 | 202 711.00 | 830 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 299.00 | 32 299.00 | | 32 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 082.00 | 670 012.00 | 222 070.00 | 892 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 973.00 | | 79 973.00 | 79 973.00 |
BZ Autres créances | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 939.00 | | 143 939.00 | 143 939.00 |
CF Disponibilités | 30 296.00 | | 30 296.00 | 30 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 137.00 | | 260 137.00 | 260 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 220.00 | 670 012.00 | 482 208.00 | 1 152 220.00 |
CU Autres participations | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 342.00 | 21 342.00 | | 21 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
DG Autres réserves | 371 023.00 | 371 023.00 | | 371 023.00 |
DH Report à nouveau | -105 475.00 | -132 409.00 | | -105 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 188.00 | 26 933.00 | | -19 188.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 073.00 | | | 52 073.00 |
DL TOTAL (I) | 354 991.00 | 322 106.00 | | 354 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 818.00 | | | 41 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 787.00 | 32 787.00 | | 32 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 855.00 | | | 15 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 801.00 | 29 320.00 | | 34 801.00 |
EA Autres dettes | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 216.00 | 64 061.00 | | 127 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 208.00 | 386 168.00 | | 482 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 216.00 | 64 061.00 | | 127 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 296 735.00 | | 296 735.00 | 296 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 735.00 | | 300 735.00 | 300 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 633.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 565.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 537.00 | 308 691.00 | | 306 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 725.00 | 281 758.00 | | 325 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 188.00 | 26 933.00 | | -19 188.00 |