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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 964.00 | 72 507.00 | 457.00 | 72 964.00 |
AH Fonds commercial | 96 043.00 | | 96 043.00 | 96 043.00 |
AN Terrains | 15 627.00 | 15 627.00 | | 15 627.00 |
AP Constructions | 324 175.00 | 166 545.00 | 157 630.00 | 324 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 901 238.00 | 690 384.00 | 210 855.00 | 901 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 881.00 | 120 495.00 | 39 386.00 | 159 881.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 712 601.00 | | 712 601.00 | 712 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 284 299.00 | 1 065 558.00 | 1 218 741.00 | 2 284 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 262.00 | | 199 262.00 | 199 262.00 |
BN En cours de production de biens | 292 259.00 | | 292 259.00 | 292 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 199.00 | 58 392.00 | 620 807.00 | 679 199.00 |
BZ Autres créances | 91 813.00 | | 91 813.00 | 91 813.00 |
CF Disponibilités | 96 805.00 | | 96 805.00 | 96 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 130.00 | | 20 130.00 | 20 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 469.00 | 58 392.00 | 1 321 077.00 | 1 379 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 663 768.00 | 1 123 950.00 | 2 539 818.00 | 3 663 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 159 731.00 | 30 277.00 | | 159 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 489.00 | 129 454.00 | | 84 489.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 984.00 | 35 859.00 | | 22 984.00 |
DL TOTAL (I) | 685 204.00 | 613 590.00 | | 685 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 210.00 | 659 323.00 | | 594 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | 212.00 | | 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 655.00 | | | 20 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 514.00 | 358 960.00 | | 332 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 676.00 | 195 385.00 | | 247 676.00 |
EA Autres dettes | 659 417.00 | 651 643.00 | | 659 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 854 614.00 | 1 865 524.00 | | 1 854 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 539 818.00 | 2 479 114.00 | | 2 539 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 392.00 | | | 58 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 392.00 | | | 58 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 392.00 | | | 58 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 514.00 | 332 514.00 | | 332 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 659 417.00 | 659 417.00 | | 659 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594 210.00 | 436 992.00 | 157 218.00 | 594 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247 676.00 | 247 676.00 | | 247 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 505 184.00 | 791 142.00 | 714 042.00 | 1 505 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 833 959.00 | 1 676 740.00 | 157 218.00 | 1 833 959.00 |