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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 964.00 | 58 964.00 | | 58 964.00 |
AH Fonds commercial | 96 043.00 | | 96 043.00 | 96 043.00 |
AN Terrains | 15 627.00 | 15 627.00 | | 15 627.00 |
AP Constructions | 331 803.00 | 184 760.00 | 147 043.00 | 331 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 878 665.00 | 617 377.00 | 261 287.00 | 878 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 638.00 | 126 599.00 | 42 039.00 | 168 638.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 552 678.00 | 1 003 327.00 | 549 351.00 | 1 552 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 240.00 | 17 969.00 | 190 271.00 | 208 240.00 |
BN En cours de production de biens | 333 508.00 | | 333 508.00 | 333 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 344.00 | 58 392.00 | 590 952.00 | 649 344.00 |
BZ Autres créances | 111 646.00 | | 111 646.00 | 111 646.00 |
CF Disponibilités | 243 295.00 | | 243 295.00 | 243 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 830.00 | | 78 830.00 | 78 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 625 133.00 | 76 361.00 | 1 548 772.00 | 1 625 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 177 811.00 | 1 079 688.00 | 2 098 123.00 | 3 177 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 160 220.00 | 159 731.00 | | 160 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 453.00 | 84 489.00 | | 110 453.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 108.00 | 22 984.00 | | 10 108.00 |
DL TOTAL (I) | 698 782.00 | 685 204.00 | | 698 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 330.00 | 594 210.00 | | 277 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | 141.00 | | 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 808.00 | 20 655.00 | | 3 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 831.00 | 332 514.00 | | 298 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 186.00 | 247 676.00 | | 271 186.00 |
EA Autres dettes | 548 074.00 | 659 417.00 | | 548 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 341.00 | 1 854 614.00 | | 1 399 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 098 123.00 | 2 539 818.00 | | 2 098 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 218 595.00 | | | 1 218 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 284 299.00 | | 121 664.00 | 2 284 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 712 601.00 | 2 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 853 285.00 | 1 552 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 000.00 | 155 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 684.00 | 1 394 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 007.00 | | | 169 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 400 922.00 | | 120 496.00 | 1 400 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 714 371.00 | | 1 168.00 | 714 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 065 558.00 | 76 238.00 | 138 469.00 | 1 065 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 507.00 | 457.00 | 14 000.00 | 72 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 993 051.00 | 75 781.00 | 124 469.00 | 993 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 17 969.00 | | |
6T Sur comptes clients | 58 392.00 | | | 58 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 392.00 | 17 969.00 | | 58 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 392.00 | 17 969.00 | | 58 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 969.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 831.00 | 298 831.00 | | 298 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 457.00 | 77 457.00 | | 77 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 079.00 | 80 079.00 | | 80 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548 074.00 | 548 074.00 | | 548 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
UX Autres créances clients | 569 523.00 | 569 523.00 | | 569 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 822.00 | 79 822.00 | | 79 822.00 |
VB T. V. A. | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 330.00 | 96 691.00 | 180 639.00 | 277 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 240.00 | | | 123 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 468.00 | | | 93 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 819.00 | 43 819.00 | | 43 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 853.00 | 91 853.00 | | 91 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 971.00 | 60 971.00 | | 60 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 830.00 | 78 830.00 | | 78 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 289.00 | 839 820.00 | 2 469.00 | 842 289.00 |
VW T.V.A. | 21 798.00 | 21 798.00 | | 21 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 532.00 | 1 214 893.00 | 180 639.00 | 1 395 532.00 |