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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 322 326.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 28 190.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 31 874.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 119.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 223.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 390 732.00 | |
BT Marchandises | | | 2 650.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 64 663.00 | |
BZ Autres créances | | | 46 082.00 | |
CF Disponibilités | | | 123 789.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 237 184.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 627 916.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 240 731.00 | 207 928.00 | | 240 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 458.00 | 32 803.00 | | 17 458.00 |
DL TOTAL (I) | 266 574.00 | 249 116.00 | | 266 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 722.00 | 43 346.00 | | 62 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 443.00 | 176 282.00 | | 218 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 818.00 | 73 726.00 | | 72 818.00 |
EA Autres dettes | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 342.00 | 323 354.00 | | 361 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 916.00 | 572 470.00 | | 627 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 057.00 | 302 441.00 | | 333 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 796 657.00 | | 796 657.00 | 796 657.00 |
FD Production vendue biens | 579 352.00 | | 579 352.00 | 579 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 376 010.00 | | 1 376 010.00 | 1 376 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 413 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 527 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 220.00 | |
GE Autres charges | | | 41 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 413 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 283.00 | 69 123.00 | | 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283.00 | 69 123.00 | | 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 995.00 | 1 484.00 | | 1 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 105.00 | 1 484.00 | | 2 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 822.00 | 67 640.00 | | -1 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 356.00 | -15 530.00 | | -20 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 414 068.00 | 1 227 454.00 | | 1 414 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 396 610.00 | 1 194 651.00 | | 1 396 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 458.00 | 32 803.00 | | 17 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 653.00 | | 39 679.00 | 449 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 876.00 | | | 346 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 435.00 | | 39 679.00 | 94 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 380.00 | 10 220.00 | | 68 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 830.00 | 10 220.00 | | 63 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 443.00 | 218 443.00 | | 218 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 721.00 | 19 721.00 | | 19 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 394.00 | 35 394.00 | | 35 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 663.00 | | | 64 663.00 |
VB T. V. A. | 15 232.00 | | | 15 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 722.00 | 34 437.00 | 28 285.00 | 62 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 348.00 | | | 21 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 356.00 | | | 20 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 968.00 | 110 745.00 | 8 223.00 | 118 968.00 |
VW T.V.A. | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 342.00 | 333 057.00 | 28 285.00 | 361 342.00 |