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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 322 326.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 20 356.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 27 689.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 119.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 223.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 378 713.00 | |
BT Marchandises | | | 2 850.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 86 307.00 | |
BZ Autres créances | | | 30 476.00 | |
CF Disponibilités | | | 59 515.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 179 148.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 557 861.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 258 189.00 | 240 731.00 | | 258 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 722.00 | 17 458.00 | | 15 722.00 |
DL TOTAL (I) | 282 296.00 | 266 574.00 | | 282 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 285.00 | 62 722.00 | | 28 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 998.00 | 218 443.00 | | 176 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 283.00 | 72 818.00 | | 70 283.00 |
EA Autres dettes | | 7 359.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 275 566.00 | 361 342.00 | | 275 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 861.00 | 627 916.00 | | 557 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 566.00 | 333 057.00 | | 275 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 863 089.00 | |
FG Production vendue services | | | 517 623.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 380 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 383 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -19 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 567 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 019.00 | |
GE Autres charges | | | 51 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 381 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 283.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 283.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 798.00 | 1 995.00 | | 1 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 110.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 798.00 | 2 105.00 | | 1 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 798.00 | -1 822.00 | | -1 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 285.00 | -20 356.00 | | -16 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 383 390.00 | 1 414 068.00 | | 1 383 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 367 668.00 | 1 396 610.00 | | 1 367 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 722.00 | 17 458.00 | | 15 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 332.00 | | | 489 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 876.00 | | 81.00 | 346 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 114.00 | | | 134 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 600.00 | 12 019.00 | | 78 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 050.00 | 12 019.00 | | 74 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 998.00 | 176 998.00 | | 176 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 954.00 | 21 954.00 | | 21 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 445.00 | 29 445.00 | | 29 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 223.00 | | 8 223.00 | 8 223.00 |
UX Autres créances clients | 84 903.00 | 84 903.00 | | 84 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VB T. V. A. | 14 191.00 | 14 191.00 | | 14 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 285.00 | 28 285.00 | | 28 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 337.00 | | | 34 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 285.00 | 16 285.00 | | 16 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 351.00 | 6 352.00 | | 6 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 006.00 | 116 783.00 | 8 223.00 | 125 006.00 |
VW T.V.A. | 12 532.00 | 12 532.00 | | 12 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 566.00 | 275 566.00 | | 275 566.00 |