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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 242 413.00 | 242 413.00 | | 242 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 413.00 | 242 413.00 | 250 000.00 | 492 413.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 647 185.00 | | 12 647 185.00 | 12 647 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 214.00 | | 11 214.00 | 11 214.00 |
BZ Autres créances | 5 856 445.00 | | 5 856 445.00 | 5 856 445.00 |
CF Disponibilités | 20 675.00 | | 20 675.00 | 20 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 535 519.00 | | 18 535 519.00 | 18 535 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 027 932.00 | 242 413.00 | 18 785 519.00 | 19 027 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 10 000.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 530 545.00 | 3 593 886.00 | | 3 530 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 525.00 | -63 341.00 | | -40 525.00 |
DL TOTAL (I) | 3 600 020.00 | 3 640 545.00 | | 3 600 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 953 325.00 | 3 483 711.00 | | 14 953 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 065.00 | 858 780.00 | | 34 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 870.00 | 27 528.00 | | 1 870.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196 239.00 | 802 146.00 | | 196 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 185 499.00 | 5 172 165.00 | | 15 185 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 785 519.00 | 8 812 710.00 | | 18 785 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 534.00 | 5 172 165.00 | | 301 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 783.00 | | 247 783.00 | 247 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 783.00 | | 247 783.00 | 247 783.00 |
FQ Autres produits | | | 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -9 543 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 543 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -38 637.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 812.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 201 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 242.00 | | | 449 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 767.00 | 63 341.00 | | 489 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 525.00 | -63 341.00 | | -40 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 413.00 | | 250 000.00 | 242 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 413.00 | | | 242 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 250 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 242 413.00 | | | 242 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 413.00 | | | 242 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 413.00 | | | 242 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 065.00 | 34 065.00 | | 34 065.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196 239.00 | 196 239.00 | | 196 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 214.00 | | | 11 214.00 |
VB T. V. A. | 664 847.00 | | | 664 847.00 |
VC Groupe et associés | 5 191 598.00 | | | 5 191 598.00 |
VI Groupe et associés | 14 953 325.00 | 69 360.00 | 14 883 965.00 | 14 953 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 117 659.00 | 5 867 659.00 | 250 000.00 | 6 117 659.00 |
VW T.V.A. | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 185 499.00 | 301 534.00 | 14 883 965.00 | 15 185 499.00 |