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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 242 413.00 | 242 413.00 | | 242 413.00 |
AV Immobilisations en cours | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 242 622.00 | 242 413.00 | 208.00 | 242 622.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 150 152.00 | | 150 152.00 | 150 152.00 |
BZ Autres créances | 7 083 418.00 | | 7 083 418.00 | 7 083 418.00 |
CF Disponibilités | 54 792.00 | | 54 792.00 | 54 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 288 362.00 | | 7 288 362.00 | 7 288 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 530 984.00 | 242 413.00 | 7 288 571.00 | 7 530 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 490 686.00 | 3 530 545.00 | | 3 490 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 605 114.00 | -40 525.00 | | 1 605 114.00 |
DL TOTAL (I) | 5 205 800.00 | 3 600 020.00 | | 5 205 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 171 192.00 | 14 953 325.00 | | 1 171 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 629.00 | 34 065.00 | | 204 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 698 702.00 | 1 870.00 | | 698 702.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 248.00 | 196 239.00 | | 8 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 082 770.00 | 15 185 499.00 | | 2 082 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 288 571.00 | 18 785 519.00 | | 7 288 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 301 534.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 983 921.00 | | 14 983 921.00 | 14 983 921.00 |
FG Production vendue services | 598 181.00 | | 598 181.00 | 598 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 582 102.00 | | 15 582 102.00 | 15 582 102.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 582 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 647 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 310.00 | |
GE Autres charges | | | 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 308 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 273 145.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 240 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 635 000.00 | | | 635 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 582 102.00 | 449 242.00 | | 15 582 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 976 987.00 | 489 767.00 | | 13 976 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 605 114.00 | -40 525.00 | | 1 605 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 413.00 | | 208.00 | 492 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 000.00 | 242 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 413.00 | | | 242 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 242 413.00 | | | 242 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 413.00 | | | 242 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 413.00 | | | 242 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 171 192.00 | 1 171 192.00 | | 1 171 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 629.00 | 204 629.00 | | 204 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 635 000.00 | 635 000.00 | | 635 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
UX Autres créances clients | 150 152.00 | 150 152.00 | | 150 152.00 |
VB T. V. A. | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VC Groupe et associés | 7 076 218.00 | 7 076 218.00 | | 7 076 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 675.00 | 38 675.00 | | 38 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 233 570.00 | 7 233 570.00 | | 7 233 570.00 |
VW T.V.A. | 25 027.00 | 25 027.00 | | 25 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 082 770.00 | 2 082 770.00 | | 2 082 770.00 |