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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 716.00 | 3 523.00 | 9 192.00 | 12 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 762.00 | 18 296.00 | 466.00 | 18 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 772.00 | 21 820.00 | 33 952.00 | 55 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
CF Disponibilités | 106 521.00 | | 106 521.00 | 106 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 666.00 | | 114 666.00 | 114 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 439.00 | 21 820.00 | 148 619.00 | 170 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 68 061.00 | 68 061.00 | | 68 061.00 |
DH Report à nouveau | -11 758.00 | -21 024.00 | | -11 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 209.00 | 9 265.00 | | 26 209.00 |
DL TOTAL (I) | 90 896.00 | 64 687.00 | | 90 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 838.00 | 23 364.00 | | 32 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294.00 | 58.00 | | 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 339.00 | 2 525.00 | | 4 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 250.00 | 24 252.00 | | 20 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 722.00 | 50 200.00 | | 57 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 619.00 | 114 888.00 | | 148 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 173.00 | 34 235.00 | | 39 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 500.00 | | 252 500.00 | 252 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 500.00 | | 252 500.00 | 252 500.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 300.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 386.00 | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 386.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | -386.00 | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 534.00 | 173 664.00 | | 252 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 325.00 | 164 399.00 | | 226 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 209.00 | 9 265.00 | | 26 209.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 113.00 | | | 15 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 772.00 | | | 55 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 478.00 | | | 31 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 519.00 | 1 300.00 | | 20 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 519.00 | 1 300.00 | | 20 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 216.00 | 12 216.00 | | 12 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
VB T. V. A. | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 716.00 | 14 167.00 | 18 549.00 | 32 716.00 |
VI Groupe et associés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 648.00 | | | 10 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 145.00 | 8 145.00 | 6 000.00 | 14 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 722.00 | 39 173.00 | 18 549.00 | 57 722.00 |