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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AP Constructions | 12 716.00 | 4 608.00 | 8 107.00 | 12 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 762.00 | 18 511.00 | 250.00 | 18 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 772.00 | 23 120.00 | 32 652.00 | 55 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
CF Disponibilités | 97 314.00 | | 97 314.00 | 97 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 021.00 | | 121 021.00 | 121 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 793.00 | 23 120.00 | 153 673.00 | 176 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 82 511.00 | 68 061.00 | | 82 511.00 |
DH Report à nouveau | | -11 758.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 232.00 | 26 209.00 | | 6 232.00 |
DL TOTAL (I) | 97 128.00 | 90 896.00 | | 97 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 794.00 | 32 838.00 | | 29 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 255.00 | 294.00 | | 8 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 407.00 | 4 339.00 | | 5 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 087.00 | 20 250.00 | | 13 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 544.00 | 57 722.00 | | 56 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 673.00 | 148 619.00 | | 153 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 472.00 | 39 173.00 | | 52 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 350.00 | | 191 350.00 | 191 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 350.00 | | 191 350.00 | 191 350.00 |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 300.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | 152.00 | | 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257.00 | 152.00 | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257.00 | -152.00 | | -257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 855.00 | 3 464.00 | | 1 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 582.00 | 252 534.00 | | 191 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 349.00 | 226 325.00 | | 185 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 232.00 | 26 209.00 | | 6 232.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 152.00 | 15 113.00 | | 6 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 772.00 | | | 55 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 478.00 | | | 31 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 820.00 | 1 300.00 | | 21 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 820.00 | 1 300.00 | | 21 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VB T. V. A. | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 548.00 | 14 477.00 | 4 071.00 | 18 548.00 |
VI Groupe et associés | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 692.00 | 23 692.00 | 6 000.00 | 29 692.00 |
VW T.V.A. | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 544.00 | 52 472.00 | 4 071.00 | 56 544.00 |