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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
AN Terrains | 30 810.00 | 7 780.00 | 23 030.00 | 30 810.00 |
AP Constructions | 690 560.00 | 413 161.00 | 277 399.00 | 690 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 276.00 | 43 456.00 | 821.00 | 44 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 869.00 | 85 976.00 | 13 893.00 | 99 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 690.00 | | 14 690.00 | 14 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 538.00 | 2 518.00 | 20.00 | 2 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 768 113.00 | 557 908.00 | 2 210 205.00 | 2 768 113.00 |
BT Marchandises | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 229 846.00 | 4 942.00 | 1 224 904.00 | 1 229 846.00 |
BZ Autres créances | 77 352.00 | | 77 352.00 | 77 352.00 |
CF Disponibilités | 64 652.00 | | 64 652.00 | 64 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 639.00 | | 24 639.00 | 24 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 689.00 | 4 942.00 | 1 404 747.00 | 1 409 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 177 802.00 | 562 850.00 | 3 614 952.00 | 4 177 802.00 |
CU Autres participations | 1 880 352.00 | | 1 880 352.00 | 1 880 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 668 348.00 | | | 668 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 555 959.00 | | | 555 959.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 169 553.00 | | | 169 553.00 |
DG Autres réserves | 1 393 680.00 | | | 1 393 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 560.00 | | | -56 560.00 |
DL TOTAL (I) | 2 730 980.00 | | | 2 730 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 635.00 | | | 678 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 188.00 | | | 89 188.00 |
EA Autres dettes | 106 482.00 | | | 106 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 971.00 | | | 883 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 614 952.00 | | | 3 614 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 971.00 | | | 883 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 554 124.00 | | 15 554 124.00 | 15 554 124.00 |
FG Production vendue services | 414 582.00 | | 414 582.00 | 414 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 968 706.00 | | 15 968 706.00 | 15 968 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 112 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 098 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 454 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 942.00 | |
GE Autres charges | | | 78 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 150 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 655.00 | | | -4 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 101 090.00 | | | 16 101 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 157 650.00 | | | 16 157 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 560.00 | | | -56 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 771 033.00 | | 20 678.00 | 2 771 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 897 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 598.00 | 2 768 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 598.00 | 865 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 436.00 | | 20 678.00 | 868 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 897 580.00 | | | 1 897 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |