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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
AN Terrains | 30 810.00 | 7 779.00 | 23 030.00 | 30 810.00 |
AP Constructions | 693 402.00 | 442 549.00 | 250 853.00 | 693 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 276.00 | 44 053.00 | 222.00 | 44 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 942.00 | 54 608.00 | 46 333.00 | 100 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 755.00 | | 14 755.00 | 14 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 538.00 | 2 518.00 | 20.00 | 2 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 774 094.00 | 556 526.00 | 2 217 568.00 | 2 774 094.00 |
BT Marchandises | 7 603.00 | | 7 603.00 | 7 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 998 440.00 | 7 779.00 | 990 661.00 | 998 440.00 |
BZ Autres créances | 579 566.00 | | 579 566.00 | 579 566.00 |
CF Disponibilités | 11 398.00 | | 11 398.00 | 11 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 723.00 | | 32 723.00 | 32 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 629 732.00 | 7 779.00 | 1 621 952.00 | 1 629 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 403 827.00 | 564 306.00 | 3 839 520.00 | 4 403 827.00 |
CU Autres participations | 1 882 352.00 | | 1 882 352.00 | 1 882 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 488.00 | | | 680 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 555 959.00 | | | 555 959.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 169 552.00 | | | 169 552.00 |
DG Autres réserves | 1 393 679.00 | | | 1 393 679.00 |
DH Report à nouveau | -56 559.00 | | | -56 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 120.00 | | | 52 120.00 |
DL TOTAL (I) | 2 795 241.00 | | | 2 795 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 658.00 | | | 152 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 659.00 | | | 639 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 860.00 | | | 84 860.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
EA Autres dettes | 164 742.00 | | | 164 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 279.00 | | | 1 044 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 839 520.00 | | | 3 839 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 879.00 | | | 930 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 885.00 | | | 16 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 063 493.00 | | 14 063 493.00 | 14 063 493.00 |
FG Production vendue services | 404 125.00 | | 404 125.00 | 404 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 467 618.00 | | 14 467 618.00 | 14 467 618.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 108 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 592 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 951 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 225.00 | |
GE Autres charges | | | 76 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 572 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 428.00 | | | 19 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 038.00 | | | 26 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 638.00 | | | 25 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 625 349.00 | | | 14 625 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 573 228.00 | | | 14 573 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 120.00 | | | 52 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 768 113.00 | | 49 568.00 | 2 768 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 899 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 587.00 | 2 774 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 587.00 | 869 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 516.00 | | 47 502.00 | 865 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 897 580.00 | | 2 066.00 | 1 897 580.00 |