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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 315.00 | 21 394.00 | 2 921.00 | 24 315.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 919.00 | 19 950.00 | 969.00 | 20 919.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 182 852.00 | 41 344.00 | 141 508.00 | 182 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 114 416.00 | | 2 114 416.00 | 2 114 416.00 |
BZ Autres créances | 2 858 848.00 | | 2 858 848.00 | 2 858 848.00 |
CF Disponibilités | 64 159.00 | | 64 159.00 | 64 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 037 917.00 | | 5 037 917.00 | 5 037 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 220 769.00 | 41 344.00 | 5 179 424.00 | 5 220 769.00 |
CU Autres participations | 137 618.00 | | 137 618.00 | 137 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DH Report à nouveau | -1 388 065.00 | -1 501 917.00 | | -1 388 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 650.00 | 113 853.00 | | 403 650.00 |
DL TOTAL (I) | -858 644.00 | -1 262 294.00 | | -858 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 262.00 | 683 016.00 | | 151 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 539.00 | 478 770.00 | | 114 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 004 304.00 | 1 565 305.00 | | 3 004 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 542 513.00 | 3 315 226.00 | | 2 542 513.00 |
EA Autres dettes | 225 451.00 | 124 422.00 | | 225 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 038 069.00 | 6 166 739.00 | | 6 038 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 179 424.00 | 4 904 445.00 | | 5 179 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 099.00 | | | 528 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 113.00 | | 137 618.00 | 28 113.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 104 856.00 | 240 391.00 | 182 852.00 | 104 856.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 743.00 | | 24 315.00 | 76 743.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 76 743.00 | 240 391.00 | 45 234.00 | 76 743.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 059.00 | | | 101 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 369.00 | | | 362 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 731.00 | | | 165 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 048.00 | 68 431.00 | 317 135.00 | 290 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 757.00 | 14 381.00 | 76 744.00 | 83 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 292.00 | 54 050.00 | 240 391.00 | 206 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 004 304.00 | 3 004 304.00 | | 3 004 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 564.00 | 251 564.00 | | 251 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 632 034.00 | 632 034.00 | | 632 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 451.00 | 225 451.00 | | 225 451.00 |
UX Autres créances clients | 2 114 416.00 | | | 2 114 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
VB T. V. A. | 428 243.00 | | | 428 243.00 |
VC Groupe et associés | 2 307 127.00 | | | 2 307 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 262.00 | 151 262.00 | | 151 262.00 |
VI Groupe et associés | 114 539.00 | 114 539.00 | | 114 539.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 234 969.00 | 1 234 969.00 | | 1 234 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 377.00 | | | 86 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 494.00 | | | 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 973 758.00 | 4 973 758.00 | | 4 973 758.00 |
VW T.V.A. | 423 946.00 | 423 946.00 | | 423 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 038 069.00 | 6 038 069.00 | | 6 038 069.00 |