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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 315.00 | 24 315.00 | | 24 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 932.00 | 20 784.00 | 1 148.00 | 21 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 865.00 | 45 099.00 | 138 766.00 | 183 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 475 914.00 | | 1 475 914.00 | 1 475 914.00 |
BZ Autres créances | 5 673 538.00 | | 5 673 538.00 | 5 673 538.00 |
CF Disponibilités | 16 829.00 | | 16 829.00 | 16 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 060.00 | | 12 060.00 | 12 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 178 341.00 | | 7 178 341.00 | 7 178 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 362 206.00 | 45 099.00 | 7 317 107.00 | 7 362 206.00 |
CU Autres participations | 137 618.00 | | 137 618.00 | 137 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 207.00 | 114 337.00 | | 125 207.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 189 130.00 | | | 189 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DH Report à nouveau | -984 415.00 | -1 388 065.00 | | -984 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 698 382.00 | 403 650.00 | | 698 382.00 |
DL TOTAL (I) | 39 737.00 | -858 644.00 | | 39 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 977.00 | 151 262.00 | | 577 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 236.00 | 114 539.00 | | 128 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 484 880.00 | 3 004 304.00 | | 4 484 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 885 112.00 | 2 542 513.00 | | 1 885 112.00 |
EA Autres dettes | 201 165.00 | 225 451.00 | | 201 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 277 370.00 | 6 038 069.00 | | 7 277 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 317 107.00 | 5 179 424.00 | | 7 317 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 619 733.00 | 128 505.00 | 4 748 238.00 | 4 619 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 619 733.00 | 128 505.00 | 4 748 238.00 | 4 619 733.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 755 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 293 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 115 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 755.00 | |
GE Autres charges | | | 6 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 919 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 835 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 685.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 793 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 860.00 | 233 070.00 | | 22 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 760.00 | 233 070.00 | | 23 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 495.00 | 49 038.00 | | 76 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 194.00 | 27 641.00 | | 42 194.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 53 167.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 689.00 | 129 846.00 | | 118 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 929.00 | 103 224.00 | | -94 929.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 12 622.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 779 052.00 | 4 213 076.00 | | 4 779 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 080 670.00 | 3 809 426.00 | | 4 080 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 698 382.00 | 403 650.00 | | 698 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 852.00 | | 1 013.00 | 182 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 315.00 | | | 24 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 234.00 | | 1 013.00 | 45 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 618.00 | | | 137 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 344.00 | 3 755.00 | | 41 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 394.00 | 2 921.00 | | 21 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 950.00 | 834.00 | | 19 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 484 880.00 | 4 484 880.00 | | 4 484 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 140.00 | 260 140.00 | | 260 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 949.00 | 283 949.00 | | 283 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 165.00 | 201 165.00 | | 201 165.00 |
UX Autres créances clients | 1 475 914.00 | 1 475 914.00 | | 1 475 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VB T. V. A. | 697 478.00 | 697 478.00 | | 697 478.00 |
VC Groupe et associés | 4 696 116.00 | 4 696 116.00 | | 4 696 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577 977.00 | 577 977.00 | | 577 977.00 |
VI Groupe et associés | 128 236.00 | 128 236.00 | | 128 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 832 780.00 | 832 780.00 | | 832 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 724.00 | 256 724.00 | | 256 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 161 512.00 | 7 161 512.00 | | 7 161 512.00 |
VW T.V.A. | 508 243.00 | 508 243.00 | | 508 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 277 370.00 | 7 277 370.00 | | 7 277 370.00 |