| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
AH Fonds commercial | 69 392.00 | | 69 392.00 | 69 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 838.00 | 1 175.00 | 663.00 | 1 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 037.00 | 26 599.00 | 14 438.00 | 41 037.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 229.00 | 29 005.00 | 85 224.00 | 114 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 122 850.00 | | 122 850.00 | 122 850.00 |
BZ Autres créances | 334 524.00 | | 334 524.00 | 334 524.00 |
CF Disponibilités | 95 387.00 | | 95 387.00 | 95 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 113.00 | | 553 113.00 | 553 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 342.00 | 29 005.00 | 638 336.00 | 667 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
DG Autres réserves | 323 807.00 | 323 803.00 | | 323 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 437.00 | 71 314.00 | | 74 437.00 |
DL TOTAL (I) | 406 728.00 | 403 600.00 | | 406 728.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 11 983.00 | 5 235.00 | | 11 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 983.00 | 5 746.00 | | 11 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 035.00 | 62 479.00 | | 147 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 606.00 | 73 253.00 | | 3 606.00 |
EA Autres dettes | 290.00 | | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 609.00 | 141 223.00 | | 231 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 336.00 | 544 823.00 | | 638 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 304.00 | |
FD Production vendue biens | | | 537 330.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 539 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 687.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 994.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 642.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 596.00 | 22 302.00 | | 3 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 596.00 | -22 302.00 | | -3 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 608.00 | 22 365.00 | | 20 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 563.00 | 545 369.00 | | 544 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 125.00 | 474 056.00 | | 470 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 437.00 | 71 314.00 | | 74 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 804.00 | | | 104 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 050.00 | | | 32 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 012.00 | 3 994.00 | | 25 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 781.00 | 3 994.00 | | 23 781.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 035.00 | 147 035.00 | | 147 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 122 850.00 | | | 122 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 732.00 | | | 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 983.00 | 5 556.00 | 6 427.00 | 11 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
VP Divers | 334 524.00 | | | 334 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 301.00 | 72 301.00 | | 72 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352.00 | | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 458.00 | 457 726.00 | 457 726.00 | 458 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 609.00 | 225 182.00 | 6 427.00 | 231 609.00 |