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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 355.00 | 1 259.00 | 96.00 | 1 355.00 |
AH Fonds commercial | 69 391.00 | | 69 391.00 | 69 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 165.00 | 1 570.00 | 1 595.00 | 3 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 570.00 | 32 498.00 | 9 071.00 | 41 570.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 014.00 | 35 328.00 | 81 686.00 | 117 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 803.00 | 1 790.00 | 143 012.00 | 144 803.00 |
BZ Autres créances | 239 419.00 | | 239 419.00 | 239 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CF Disponibilités | 147 058.00 | | 147 058.00 | 147 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 301.00 | 1 790.00 | 533 510.00 | 535 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 316.00 | 37 119.00 | 615 197.00 | 652 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 98.00 | | | 98.00 |
DG Autres réserves | 371 827.00 | | | 371 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 609.00 | | | 134 609.00 |
DL TOTAL (I) | 514 920.00 | | | 514 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 920.00 | | | 77 920.00 |
EA Autres dettes | 8 485.00 | | | 8 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 276.00 | | | 100 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 197.00 | | | 615 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 276.00 | | | 100 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 713.00 | 5 074.00 | 4 459.00 | 34 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 231.00 | 28.00 | | 1 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 482.00 | 5 046.00 | 4 459.00 | 33 482.00 |