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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 013.00 | 461.00 | 4 551.00 | 5 013.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 15 056.00 | 13 471.00 | 1 585.00 | 15 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 534 198.00 | 1 107 297.00 | 426 900.00 | 1 534 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 127 331.00 | 618 439.00 | 508 891.00 | 1 127 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 975 160.00 | 1 739 669.00 | 1 235 491.00 | 2 975 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BN En cours de production de biens | 101 734.00 | | 101 734.00 | 101 734.00 |
BT Marchandises | 2 937 509.00 | | 2 937 509.00 | 2 937 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 510 389.00 | | 1 510 389.00 | 1 510 389.00 |
BZ Autres créances | 108 309.00 | | 108 309.00 | 108 309.00 |
CF Disponibilités | 111 010.00 | | 111 010.00 | 111 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 773 953.00 | | 4 773 953.00 | 4 773 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 749 114.00 | 1 739 669.00 | 6 009 444.00 | 7 749 114.00 |
CU Autres participations | 201 343.00 | | 201 343.00 | 201 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 755 635.00 | | | 1 755 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 471.00 | | | 163 471.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 637.00 | | | 30 637.00 |
DL TOTAL (I) | 1 988 244.00 | | | 1 988 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 067 002.00 | | | 1 067 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 087 758.00 | | | 2 087 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 724.00 | | | 536 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 914.00 | | | 260 914.00 |
EA Autres dettes | 68 800.00 | | | 68 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 021 199.00 | | | 4 021 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 009 444.00 | | | 6 009 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 442 762.00 | | | 3 442 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 231 236.00 | | 404 734.00 | 3 231 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52.00 | 202 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 660 809.00 | 2 975 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 137.00 | 96 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 659 621.00 | 2 676 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 606.00 | | 5 013.00 | 92 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 006 537.00 | | 329 669.00 | 3 006 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 093.00 | | 70 052.00 | 132 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 724.00 | 536 724.00 | | 536 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 914.00 | 260 914.00 | | 260 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 206 559.00 | 1 206 559.00 | | 1 206 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 510 390.00 | 1 510 390.00 | | 1 510 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 065 574.00 | 487 136.00 | 578 438.00 | 1 065 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 362 632.00 | | | 4 362 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 586 817.00 | | | 4 586 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 310.00 | 108 310.00 | | 108 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 619 450.00 | 1 618 700.00 | 750.00 | 1 619 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 021 200.00 | 3 442 762.00 | 578 438.00 | 4 021 200.00 |