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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 013.00 | 2 132.00 | 2 880.00 | 5 013.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 15 056.00 | 13 717.00 | 1 338.00 | 15 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 581 015.00 | 991 965.00 | 589 050.00 | 1 581 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 172 490.00 | 720 334.00 | 452 155.00 | 1 172 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 067 137.00 | 1 728 149.00 | 1 338 987.00 | 3 067 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BN En cours de production de biens | 90 992.00 | | 90 992.00 | 90 992.00 |
BT Marchandises | 2 761 960.00 | | 2 761 960.00 | 2 761 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 328 260.00 | 3 199.00 | 1 325 061.00 | 1 328 260.00 |
BZ Autres créances | 1 139 415.00 | | 1 139 415.00 | 1 139 415.00 |
CF Disponibilités | 34 579.00 | | 34 579.00 | 34 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 360 207.00 | 3 199.00 | 5 357 008.00 | 5 360 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 427 344.00 | 1 731 348.00 | 6 695 995.00 | 8 427 344.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 201 343.00 | | 201 343.00 | 201 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 919 107.00 | | | 1 919 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 321.00 | | | 165 321.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 175.00 | | | 44 175.00 |
DL TOTAL (I) | 2 167 104.00 | | | 2 167 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 404 246.00 | | | 1 404 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 844 471.00 | | | 1 844 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889 167.00 | | | 889 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 389.00 | | | 290 389.00 |
EA Autres dettes | 100 617.00 | | | 100 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 528 891.00 | | | 4 528 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 695 995.00 | | | 6 695 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 797 696.00 | | | 3 797 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 954.00 | | | 25 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 966 991.00 | | 424 220.00 | 2 966 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 332 244.00 | 3 067 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 332 244.00 | 2 768 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 482.00 | | | 96 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 668 416.00 | | 424 220.00 | 2 668 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 093.00 | | | 202 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 889 168.00 | 889 168.00 | | 889 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 389.00 | 290 389.00 | | 290 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 450 881.00 | 1 045 088.00 | | 10 450 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 328 260.00 | 1 328 260.00 | | 1 328 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 954.00 | 25 954.00 | | 25 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 378 293.00 | 647 097.00 | 731 195.00 | 1 378 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 139 416.00 | 1 139 416.00 | | 1 139 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 468 426.00 | 2 467 676.00 | 750.00 | 2 468 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 934 685.00 | 3 797 696.00 | 731 195.00 | 13 934 685.00 |