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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 142.00 | 145 388.00 | 221 754.00 | 367 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 575.00 | 145 388.00 | 222 187.00 | 367 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 386.00 | | 27 386.00 | 27 386.00 |
BZ Autres créances | 221 683.00 | | 221 683.00 | 221 683.00 |
CF Disponibilités | 529 846.00 | | 529 846.00 | 529 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 963.00 | | 17 963.00 | 17 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 878.00 | | 796 878.00 | 796 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 453.00 | 145 388.00 | 1 019 065.00 | 1 164 453.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 11 631.00 | 11 631.00 | | 11 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 666 265.00 | 671 652.00 | | 666 265.00 |
DL TOTAL (I) | 686 280.00 | 691 667.00 | | 686 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 334.00 | 51 860.00 | | 77 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 053.00 | 9 368.00 | | 13 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 737.00 | 37 241.00 | | 30 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 337.00 | 31 660.00 | | 45 337.00 |
EA Autres dettes | 88 097.00 | 116 297.00 | | 88 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 228.00 | 101 390.00 | | 78 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 785.00 | 347 816.00 | | 332 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 065.00 | 1 039 484.00 | | 1 019 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 513.00 | 318 981.00 | | 280 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 027 085.00 | 1 027 085.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 027 085.00 | 1 027 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 978.00 | |
GE Autres charges | | | 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 625 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 623 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32 455.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 000.00 | 9 308.00 | | 92 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 200.00 | 41 763.00 | | 120 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 651.00 | 599.00 | | 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 152.00 | | | 77 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 803.00 | 599.00 | | 77 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 397.00 | 41 165.00 | | 42 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 933.00 | 1 067 540.00 | | 1 152 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 668.00 | 395 888.00 | | 486 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 666 265.00 | 671 652.00 | | 666 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 992.00 | | 170 684.00 | 331 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 100.00 | 367 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 100.00 | 367 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 558.00 | | 170 684.00 | 331 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434.00 | | | 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 358.00 | 56 978.00 | 57 948.00 | 146 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 358.00 | 56 978.00 | 57 948.00 | 146 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 737.00 | 30 737.00 | | 30 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 902.00 | 24 902.00 | | 24 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 097.00 | 88 097.00 | | 88 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 228.00 | 78 228.00 | | 78 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 394.00 | | | 394.00 |
UX Autres créances clients | 27 386.00 | | | 27 386.00 |
VB T. V. A. | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
VC Groupe et associés | 211 323.00 | | | 211 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 334.00 | 25 062.00 | 40 571.00 | 77 334.00 |
VI Groupe et associés | 13 053.00 | 13 053.00 | | 13 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 526.00 | | | 26 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 918.00 | 12 918.00 | | 12 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 963.00 | | | 17 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 426.00 | 267 032.00 | 394.00 | 267 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 785.00 | 280 513.00 | 40 571.00 | 332 785.00 |