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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 648.00 | 76 308.00 | 84 340.00 | 160 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 119.00 | | 22 119.00 | 22 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 806.00 | 76 308.00 | 106 498.00 | 182 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 909.00 | 149 783.00 | 12 126.00 | 161 909.00 |
BZ Autres créances | 179 430.00 | | 179 430.00 | 179 430.00 |
CF Disponibilités | 959 861.00 | | 959 861.00 | 959 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 352.00 | | 27 352.00 | 27 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 551.00 | 149 783.00 | 1 178 768.00 | 1 328 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 358.00 | 226 091.00 | 1 285 266.00 | 1 511 358.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 11 631.00 | 11 631.00 | | 11 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 653 667.00 | 594 305.00 | | 653 667.00 |
DL TOTAL (I) | 673 682.00 | 614 320.00 | | 673 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 786.00 | 298 535.00 | | 278 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 178.00 | 14 530.00 | | 13 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 278.00 | 40 111.00 | | 51 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 038.00 | 28 974.00 | | 14 038.00 |
EA Autres dettes | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250 806.00 | 251 111.00 | | 250 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 584.00 | 636 757.00 | | 611 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 266.00 | 1 251 078.00 | | 1 285 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 403.00 | | | 391 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 545.00 | | 74 000.00 | 117 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 739.00 | 182 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 739.00 | 160 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 387.00 | | 74 000.00 | 95 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 159.00 | | | 22 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 902.00 | 32 533.00 | 4 127.00 | 47 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 902.00 | 32 533.00 | 4 127.00 | 47 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5.00 | | |
6T Sur comptes clients | 161 366.00 | | 11 583.00 | 161 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 366.00 | | 11 583.00 | 161 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 366.00 | | 11 583.00 | 161 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 278.00 | 51 278.00 | | 51 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250 806.00 | 250 806.00 | | 250 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 119.00 | 22 119.00 | | 22 119.00 |
UX Autres créances clients | 12 126.00 | 12 126.00 | | 12 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 783.00 | 149 783.00 | | 149 783.00 |
VB T. V. A. | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
VC Groupe et associés | 165 309.00 | 165 309.00 | | 165 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 786.00 | 58 605.00 | 208 907.00 | 278 786.00 |
VI Groupe et associés | 13 178.00 | 13 178.00 | | 13 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 214.00 | | | 36 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 352.00 | 27 352.00 | | 27 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 809.00 | 390 809.00 | | 390 809.00 |
VW T.V.A. | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 584.00 | 391 403.00 | 208 907.00 | 611 584.00 |