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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 207 340.00 | | 207 340.00 | 207 340.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 216.00 | 28 142.00 | 73.00 | 28 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 340.00 | 364 746.00 | 141 594.00 | 506 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 876.00 | 405 393.00 | 221 483.00 | 626 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 395.00 | | 46 395.00 | 46 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 166.00 | 798 281.00 | 616 885.00 | 1 415 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 900.00 | | 165 900.00 | 165 900.00 |
BN En cours de production de biens | 396 695.00 | | 396 695.00 | 396 695.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 888.00 | | 35 888.00 | 35 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 976.00 | 4 752.00 | 865 223.00 | 869 976.00 |
BZ Autres créances | 524 621.00 | | 524 621.00 | 524 621.00 |
CF Disponibilités | 717 216.00 | | 717 216.00 | 717 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 359.00 | | 13 359.00 | 13 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 987 655.00 | 4 752.00 | 2 982 902.00 | 2 987 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 402 821.00 | 803 033.00 | 3 599 787.00 | 4 402 821.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 5 400.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 331 340.00 | 356 085.00 | | 331 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 299.00 | 119 855.00 | | 182 299.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 639.00 | 981 340.00 | | 1 063 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 992 900.00 | 922 637.00 | | 992 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 88 509.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 883 737.00 | 966 657.00 | | 883 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 122.00 | 607 832.00 | | 571 122.00 |
EA Autres dettes | 18 090.00 | | | 18 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 298.00 | 69 981.00 | | 70 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 536 149.00 | 2 655 616.00 | | 2 536 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 599 787.00 | 3 636 956.00 | | 3 599 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 067 291.00 | 2 504 427.00 | | 2 067 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 386 485.00 | 659 932.00 | | 386 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 355 298.00 | | 69 669.00 | 1 355 298.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 46 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 801.00 | 1 415 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 401.00 | 1 133 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 556.00 | | | 235 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 084 494.00 | | 57 123.00 | 1 084 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 249.00 | | 12 546.00 | 35 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735 002.00 | 71 680.00 | 8 401.00 | 735 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 842.00 | 300.00 | | 27 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 160.00 | 71 380.00 | 8 401.00 | 707 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 812.00 | 940.00 | | 3 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 812.00 | 940.00 | | 3 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 812.00 | 940.00 | | 3 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 940.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 883 737.00 | 883 737.00 | | 883 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 298.00 | 273 298.00 | | 273 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 752.00 | 207 752.00 | | 207 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 090.00 | 18 090.00 | | 18 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 298.00 | 70 298.00 | | 70 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 395.00 | | | 46 395.00 |
UX Autres créances clients | 864 288.00 | | | 864 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
VB T. V. A. | 67 678.00 | | | 67 678.00 |
VC Groupe et associés | 50 160.00 | | | 50 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388 525.00 | 388 525.00 | | 388 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 375.00 | 135 518.00 | 468 857.00 | 604 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 613.00 | | | 137 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 013.00 | | | 60 013.00 |
VP Divers | 9 073.00 | | | 9 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 583.00 | 47 583.00 | | 47 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 300.00 | | | 336 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 359.00 | | | 13 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 454 350.00 | 1 402 267.00 | 52 083.00 | 1 454 350.00 |
VW T.V.A. | 42 488.00 | 42 488.00 | | 42 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 536 148.00 | 2 067 291.00 | 468 857.00 | 2 536 148.00 |