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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 207 340.00 | | 207 340.00 | 207 340.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 216.00 | 28 216.00 | | 28 216.00 |
AP Constructions | 50 338.00 | 1 293.00 | 49 045.00 | 50 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 938.00 | 395 032.00 | 129 906.00 | 524 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 714 700.00 | 452 266.00 | 262 434.00 | 714 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 803.00 | | 47 803.00 | 47 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 573 334.00 | 876 806.00 | 696 528.00 | 1 573 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
BN En cours de production de biens | 604 332.00 | | 604 332.00 | 604 332.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 304 000.00 | | 304 000.00 | 304 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 057 109.00 | 4 612.00 | 1 052 497.00 | 1 057 109.00 |
BZ Autres créances | 553 773.00 | | 553 773.00 | 553 773.00 |
CF Disponibilités | 567 569.00 | | 567 569.00 | 567 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 695.00 | | 13 695.00 | 13 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 278 479.00 | 4 612.00 | 3 273 867.00 | 3 278 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 851 813.00 | 881 419.00 | 3 970 395.00 | 4 851 813.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 313 639.00 | 331 340.00 | | 313 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 988.00 | 182 299.00 | | 213 988.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 627.00 | 1 063 639.00 | | 1 077 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 047 030.00 | 992 900.00 | | 1 047 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 957 230.00 | 883 737.00 | | 957 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 663 041.00 | 569 725.00 | | 663 041.00 |
EA Autres dettes | 29 959.00 | 18 090.00 | | 29 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 195 508.00 | 70 298.00 | | 195 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 892 768.00 | 2 534 751.00 | | 2 892 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 970 395.00 | 3 598 390.00 | | 3 970 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 561 051.00 | 2 067 291.00 | | 2 561 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 575 308.00 | 386 485.00 | | 575 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 415 166.00 | | 158 282.00 | 1 415 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114.00 | 1 573 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114.00 | 1 289 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 556.00 | | | 235 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 133 216.00 | | 156 873.00 | 1 133 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 395.00 | | 1 409.00 | 46 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 281.00 | 78 638.00 | 113.00 | 798 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 142.00 | 73.00 | | 28 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 139.00 | 78 565.00 | 113.00 | 770 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 752.00 | | 140.00 | 4 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 752.00 | | 140.00 | 4 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 752.00 | | 140.00 | 4 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 957 230.00 | 957 230.00 | | 957 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 317 293.00 | 317 293.00 | | 317 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 795.00 | 216 795.00 | | 216 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 959.00 | 29 959.00 | | 29 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 195 508.00 | 195 508.00 | | 195 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 803.00 | | 47 803.00 | 47 803.00 |
UX Autres créances clients | 1 051 589.00 | 1 051 589.00 | | 1 051 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
VB T. V. A. | 66 360.00 | 66 360.00 | | 66 360.00 |
VC Groupe et associés | 54 507.00 | 54 507.00 | | 54 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578 173.00 | 578 173.00 | | 578 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 857.00 | 137 140.00 | 331 717.00 | 468 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 518.00 | | | 135 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 282.00 | 58 282.00 | | 58 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 124.00 | 59 124.00 | | 59 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369 083.00 | 369 083.00 | | 369 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 695.00 | 13 695.00 | | 13 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 672 380.00 | 1 619 057.00 | 53 323.00 | 1 672 380.00 |
VW T.V.A. | 69 829.00 | 69 829.00 | | 69 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 892 768.00 | 2 561 051.00 | 331 717.00 | 2 892 768.00 |