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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 010.00 | 16 010.00 | | 16 010.00 |
AN Terrains | 49 674.00 | | 49 674.00 | 49 674.00 |
AP Constructions | 754 221.00 | 295 436.00 | 458 785.00 | 754 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 084.00 | 141 878.00 | 4 205.00 | 146 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 576.00 | 154 771.00 | 22 805.00 | 177 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 775.00 | 608 097.00 | 538 678.00 | 1 146 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BN En cours de production de biens | 49 151.00 | | 49 151.00 | 49 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 155 811.00 | | 1 155 811.00 | 1 155 811.00 |
BZ Autres créances | 116 759.00 | | 116 759.00 | 116 759.00 |
CF Disponibilités | 217 542.00 | | 217 542.00 | 217 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 547 474.00 | | 1 547 474.00 | 1 547 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 694 249.00 | 608 097.00 | 2 086 152.00 | 2 694 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 174 921.00 | | | 174 921.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38 120.00 | | | 38 120.00 |
DG Autres réserves | 496 347.00 | | | 496 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 249.00 | | | 294 249.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 638.00 | | | 1 113 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 311.00 | | | 10 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 989.00 | | | 36 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 000.00 | | | 278 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646 232.00 | | | 646 232.00 |
EA Autres dettes | 979.00 | | | 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 514.00 | | | 972 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 086 152.00 | | | 2 086 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 514.00 | | | 972 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 534.00 | | 11 850.00 | 1 161 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 609.00 | 1 146 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 609.00 | 1 127 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 010.00 | | | 16 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 142 315.00 | | 11 850.00 | 1 142 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 300.00 | 59 406.00 | 26 609.00 | 575 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 010.00 | | | 16 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 289.00 | 59 406.00 | 26 609.00 | 559 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 001.00 | 278 001.00 | | 278 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 969.00 | 37 969.00 | | 37 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
UX Autres créances clients | 1 155 811.00 | | | 1 155 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 248.00 | | | 15 248.00 |
VP Divers | 116 759.00 | | | 116 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 646 232.00 | 646 232.00 | | 646 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 280 589.00 | 1 280 589.00 | | 1 280 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 514.00 | 972 514.00 | | 972 514.00 |