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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 745.00 | 14 745.00 | | 14 745.00 |
AN Terrains | 49 674.00 | | 49 674.00 | 49 674.00 |
AP Constructions | 754 221.00 | 335 134.00 | 419 087.00 | 754 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 099.00 | 126 742.00 | 13 356.00 | 140 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 146.00 | 162 924.00 | 20 222.00 | 183 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 095.00 | 639 546.00 | 505 548.00 | 1 145 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BN En cours de production de biens | 45 202.00 | | 45 202.00 | 45 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 177 391.00 | | 1 177 391.00 | 1 177 391.00 |
BZ Autres créances | 134 925.00 | | 134 925.00 | 134 925.00 |
CF Disponibilités | 498 507.00 | | 498 507.00 | 498 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 807.00 | | 12 807.00 | 12 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 872 234.00 | | 1 872 234.00 | 1 872 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 017 330.00 | 639 546.00 | 2 377 783.00 | 3 017 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 174 921.00 | 174 921.00 | | 174 921.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DG Autres réserves | 790 597.00 | 496 347.00 | | 790 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 379.00 | 294 249.00 | | 153 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 267 018.00 | 1 113 638.00 | | 1 267 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 830.00 | 10 311.00 | | 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 485.00 | 36 989.00 | | 47 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 263.00 | 278 000.00 | | 510 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 166.00 | 646 232.00 | | 552 166.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 979.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 765.00 | 972 514.00 | | 1 110 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 377 783.00 | 2 086 152.00 | | 2 377 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 775.00 | | 24 850.00 | 1 146 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 530.00 | 1 145 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 266.00 | 14 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 264.00 | 1 127 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 011.00 | | | 16 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 127 557.00 | | 24 850.00 | 1 127 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 097.00 | 57 948.00 | 26 499.00 | 608 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 011.00 | | 1 266.00 | 16 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 087.00 | 57 948.00 | 25 233.00 | 592 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 263.00 | 510 263.00 | | 510 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 505.00 | 47 505.00 | | 47 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
UX Autres créances clients | 134 925.00 | 134 925.00 | | 134 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552 167.00 | 552 167.00 | | 552 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 808.00 | 12 808.00 | | 12 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 765.00 | 1 110 765.00 | | 1 110 765.00 |