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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 688.00 | | 260 688.00 | 260 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 520.00 | 990.00 | 530.00 | 1 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 939.00 | 9 727.00 | 9 212.00 | 18 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 523.00 | | 19 523.00 | 19 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 670.00 | 10 717.00 | 289 953.00 | 300 670.00 |
BT Marchandises | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
BZ Autres créances | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 11 529.00 | | 11 529.00 | 11 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 704.00 | | 21 704.00 | 21 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 374.00 | 10 717.00 | 311 657.00 | 322 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 144 902.00 | 203 965.00 | | 144 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 933.00 | -59 063.00 | | 5 933.00 |
DL TOTAL (I) | 159 220.00 | 153 287.00 | | 159 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | | | 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 949.00 | 95 861.00 | | 82 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 482.00 | 48 883.00 | | 38 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 887.00 | 30 110.00 | | 30 887.00 |
EA Autres dettes | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 152 437.00 | 175 054.00 | | 152 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 657.00 | 328 341.00 | | 311 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 437.00 | | | 152 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167 842.00 | | 167 842.00 | 167 842.00 |
FG Production vendue services | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 946.00 | | 167 946.00 | 167 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 933.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200.00 | 456.00 | | 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 225.00 | 1 005.00 | | 1 225.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 261.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 87 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 93 261.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24 165.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 78 668.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 102 832.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 571.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 209.00 | 219 624.00 | | 168 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 276.00 | 278 687.00 | | 162 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 933.00 | -59 063.00 | | 5 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 670.00 | | | 300 670.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 688.00 | | | 260 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 459.00 | | | 20 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 523.00 | | | 19 523.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 784.00 | 1 933.00 | | 8 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 784.00 | 1 933.00 | | 8 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 482.00 | 38 482.00 | | 38 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 523.00 | | | 19 523.00 |
VB T. V. A. | 422.00 | | | 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VI Groupe et associés | 82 949.00 | 82 949.00 | | 82 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195.00 | | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 731.00 | 5 208.00 | 19 523.00 | 24 731.00 |
VW T.V.A. | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 437.00 | 152 437.00 | | 152 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 312.00 | 1 526.00 | | 1 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 106.00 | 14 118.00 | | 8 106.00 |
ST Autres comptes | 14 102.00 | 20 846.00 | | 14 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 887.00 | 43 784.00 | | 39 887.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 613.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 729.00 | 365.00 | | 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 041.00 | 1 891.00 | | 2 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 589.00 | 25 155.00 | | 33 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 961.00 | 7 007.00 | | 5 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 095.00 | 80 361.00 | | 62 095.00 |