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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 688.00 | | 260 688.00 | 260 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 520.00 | 1 294.00 | 226.00 | 1 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 939.00 | 12 755.00 | 6 184.00 | 18 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 523.00 | | 19 523.00 | 19 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 670.00 | 14 049.00 | 286 621.00 | 300 670.00 |
BT Marchandises | 9 175.00 | | 9 175.00 | 9 175.00 |
BZ Autres créances | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 608.00 | | 11 608.00 | 11 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 278.00 | 14 049.00 | 298 229.00 | 312 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 147 332.00 | 150 835.00 | | 147 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 537.00 | -3 503.00 | | -19 537.00 |
DL TOTAL (I) | 136 179.00 | 155 716.00 | | 136 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 164.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 315.00 | 79 877.00 | | 84 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 245.00 | 43 954.00 | | 36 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 490.00 | 28 221.00 | | 41 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 050.00 | 153 216.00 | | 162 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 229.00 | 308 933.00 | | 298 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 050.00 | 153 216.00 | | 162 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 072.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 942.00 | | 112 942.00 | 112 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 942.00 | | 112 942.00 | 112 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 652.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 249.00 | 2 694.00 | | 3 249.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | 1 220.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 726.00 | 456.00 | | 10 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 726.00 | 456.00 | | 10 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 726.00 | -456.00 | | -10 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 301.00 | 142 828.00 | | 116 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 838.00 | 146 331.00 | | 135 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 537.00 | -3 503.00 | | -19 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 670.00 | | | 300 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 688.00 | | | 260 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 459.00 | | | 20 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 523.00 | | | 19 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 396.00 | 1 652.00 | | 12 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 396.00 | 1 652.00 | | 12 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 245.00 | 36 245.00 | | 36 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 523.00 | | 19 523.00 | 19 523.00 |
VB T. V. A. | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 84 315.00 | 84 315.00 | | 84 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 808.00 | 285.00 | 19 523.00 | 19 808.00 |
VW T.V.A. | 19 209.00 | 19 209.00 | | 19 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 050.00 | 162 050.00 | | 162 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 761.00 | 1 169.00 | | 761.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 920.00 | 7 757.00 | | 7 920.00 |
ST Autres comptes | 5 951.00 | 9 360.00 | | 5 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 139.00 | 40 328.00 | | 40 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 451.00 | 433.00 | | 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 212.00 | 1 602.00 | | 1 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 588.00 | 28 013.00 | | 22 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 834.00 | 5 673.00 | | 4 834.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 010.00 | 57 444.00 | | 54 010.00 |