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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 135.00 | 12 135.00 | | 12 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 230.00 | 60 973.00 | 8 257.00 | 69 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 629.00 | 73 749.00 | 15 880.00 | 89 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 458.00 | | 14 458.00 | 14 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 440.00 | 11 998.00 | 110 442.00 | 122 440.00 |
BZ Autres créances | 7 278.00 | | 7 278.00 | 7 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 984.00 | | 47 984.00 | 47 984.00 |
CF Disponibilités | 118 993.00 | | 118 993.00 | 118 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 328.00 | | 9 328.00 | 9 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 481.00 | 11 998.00 | 308 483.00 | 320 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 110.00 | 85 747.00 | 324 363.00 | 410 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 203 000.00 | 203 000.00 | | 203 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 588.00 | -9 497.00 | | -36 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 278.00 | -27 091.00 | | 16 278.00 |
DL TOTAL (I) | 223 390.00 | 207 112.00 | | 223 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 51.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 757.00 | 22 688.00 | | 50 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 267.00 | 34 137.00 | | 45 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 972.00 | 61 825.00 | | 100 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 363.00 | 268 937.00 | | 324 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 972.00 | 61 825.00 | | 100 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 51.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 481 025.00 | | 481 025.00 | 481 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 025.00 | | 481 025.00 | 481 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 658.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 658.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 92.00 | | 51.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 245.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 1 337.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | 2 321.00 | | -51.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 740.00 | 475 469.00 | | 490 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 462.00 | 502 560.00 | | 474 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 278.00 | -27 091.00 | | 16 278.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | -9.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 629.00 | | | 89 629.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 264.00 | | | 8 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 365.00 | | | 81 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 090.00 | 7 659.00 | | 66 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 575.00 | 67.00 | | 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 516.00 | 7 592.00 | | 65 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 833.00 | | 8 835.00 | 20 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 833.00 | | 8 835.00 | 20 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 833.00 | | 8 835.00 | 20 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 757.00 | 50 757.00 | | 50 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 093.00 | 21 093.00 | | 21 093.00 |
UX Autres créances clients | 108 538.00 | | | 108 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 902.00 | | | 13 902.00 |
VB T. V. A. | 330.00 | | | 330.00 |
VI Groupe et associés | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 328.00 | | | 9 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 046.00 | 139 046.00 | | 139 046.00 |
VW T.V.A. | 21 547.00 | 21 547.00 | | 21 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 972.00 | 100 972.00 | | 100 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 409.00 | 2 768.00 | | 2 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 827.00 | 8 636.00 | | 7 827.00 |
ST Autres comptes | 32 546.00 | 30 572.00 | | 32 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
YT Sous‐traitance | 51 708.00 | 48 914.00 | | 51 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 716.00 | 2 251.00 | | 2 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 125.00 | 5 019.00 | | 5 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 826.00 | 92 955.00 | | 85 826.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 935.00 | | | 51 935.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 681.00 | 97 721.00 | | 101 681.00 |