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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 135.00 | 12 135.00 | | 12 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 230.00 | 64 031.00 | 5 200.00 | 69 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 629.00 | 76 807.00 | 12 822.00 | 89 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 040.00 | | 14 040.00 | 14 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 612.00 | 4 679.00 | 88 933.00 | 93 612.00 |
BZ Autres créances | 6 493.00 | | 6 493.00 | 6 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 984.00 | | 47 984.00 | 47 984.00 |
CF Disponibilités | 96 776.00 | | 96 776.00 | 96 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 258 906.00 | 4 679.00 | 254 227.00 | 258 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 535.00 | 81 486.00 | 267 049.00 | 348 535.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 203 000.00 | 203 000.00 | | 203 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 310.00 | -36 588.00 | | -20 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 077.00 | 16 278.00 | | -12 077.00 |
DL TOTAL (I) | 211 314.00 | 223 390.00 | | 211 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 680.00 | 50 757.00 | | 16 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 073.00 | 45 267.00 | | 34 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 735.00 | 100 972.00 | | 55 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 049.00 | 324 363.00 | | 267 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 735.00 | 100 972.00 | | 55 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 477 513.00 | | 477 513.00 | 477 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 513.00 | | 477 513.00 | 477 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 058.00 | |
GE Autres charges | | | 7 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 51.00 | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 51.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | -51.00 | | -49.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 792.00 | 490 740.00 | | 485 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 869.00 | 474 462.00 | | 497 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 077.00 | 16 278.00 | | -12 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 629.00 | | | 89 629.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 264.00 | | | 8 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 365.00 | | | 81 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 749.00 | 3 058.00 | | 73 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 641.00 | | | 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 108.00 | 3 058.00 | | 73 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 998.00 | | 7 319.00 | 11 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 998.00 | | 7 319.00 | 11 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 998.00 | | 7 319.00 | 11 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 680.00 | 16 680.00 | | 16 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 353.00 | 11 353.00 | | 11 353.00 |
UX Autres créances clients | 88 253.00 | 88 253.00 | | 88 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VB T. V. A. | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 106.00 | 100 106.00 | | 100 106.00 |
VW T.V.A. | 20 097.00 | 20 097.00 | | 20 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 735.00 | 55 735.00 | | 55 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 401.00 | 2 409.00 | | 2 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 086.00 | 7 827.00 | | 8 086.00 |
ST Autres comptes | 32 170.00 | 32 546.00 | | 32 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
YT Sous‐traitance | 70 251.00 | 51 708.00 | | 70 251.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 791.00 | 2 716.00 | | 1 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 192.00 | 5 125.00 | | 4 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 347.00 | 85 826.00 | | 103 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 054.00 | 51 935.00 | | 57 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 107.00 | 101 681.00 | | 120 107.00 |