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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 613.00 | 1 242.00 | 371.00 | 1 613.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 205.00 | 27 137.00 | 34 068.00 | 61 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 836.00 | 46 763.00 | 78 073.00 | 124 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 711.00 | 14 050.00 | 31 661.00 | 45 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 653.00 | | 113 653.00 | 113 653.00 |
BZ Autres créances | 7 699.00 | | 7 699.00 | 7 699.00 |
CF Disponibilités | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 590.00 | 14 050.00 | 156 540.00 | 170 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 426.00 | 60 813.00 | 234 613.00 | 295 426.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 454.00 | 18 384.00 | 7 070.00 | 25 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 54 437.00 | 54 437.00 | | 54 437.00 |
DG Autres réserves | 7 751.00 | 7 255.00 | | 7 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 083.00 | 7 496.00 | | 19 083.00 |
DL TOTAL (I) | 90 072.00 | 77 989.00 | | 90 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 240.00 | 40 880.00 | | 20 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 499.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 399.00 | 69 113.00 | | 76 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 152.00 | 70 876.00 | | 32 152.00 |
EA Autres dettes | | 338.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 750.00 | 30 913.00 | | 15 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 541.00 | 224 619.00 | | 144 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 613.00 | 302 608.00 | | 234 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 132 546.00 | |
FD Production vendue biens | | | 274 504.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 407 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 501.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 194.00 | | | 20 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 888.00 | 680.00 | | 2 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 306.00 | -680.00 | | 17 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 335.00 | 767.00 | | 2 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 395.00 | 504 998.00 | | 428 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 312.00 | 497 502.00 | | 409 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 083.00 | 7 496.00 | | 19 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 383.00 | | | 145 383.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 454.00 | | | 25 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 836.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 751.00 | | | 81 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 885.00 | 13 227.00 | 27 349.00 | 60 885.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 021.00 | 6 363.00 | | 12 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 839.00 | 403.00 | | 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 025.00 | 6 460.00 | 27 349.00 | 48 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 399.00 | 76 399.00 | | 76 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
UX Autres créances clients | 113 653.00 | | | 113 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 240.00 | 7 021.00 | 13 219.00 | 20 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 128.00 | | | 20 128.00 |
VP Divers | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 152.00 | 25 152.00 | | 25 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 296.00 | 124 221.00 | 6 075.00 | 130 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 541.00 | 131 322.00 | 13 219.00 | 144 541.00 |