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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 205.00 | 34 008.00 | 27 197.00 | 61 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 836.00 | 60 353.00 | 64 483.00 | 124 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 14 050.00 | -14 050.00 | |
BT Marchandises | 51 230.00 | 1 165.00 | 50 065.00 | 51 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 762.00 | 1 440.00 | 144 322.00 | 145 762.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 925.00 | 16 655.00 | 199 270.00 | 215 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 762.00 | 77 008.00 | 263 754.00 | 340 762.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 454.00 | 24 732.00 | 722.00 | 25 454.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 54 437.00 | 54 437.00 | | 54 437.00 |
DG Autres réserves | 14 835.00 | 7 751.00 | | 14 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 191.00 | 19 083.00 | | 12 191.00 |
DL TOTAL (I) | 90 263.00 | 90 072.00 | | 90 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 773.00 | 20 240.00 | | 16 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 779.00 | 76 399.00 | | 94 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 920.00 | 32 152.00 | | 45 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 019.00 | 15 750.00 | | 16 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 491.00 | 144 541.00 | | 173 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 754.00 | 234 613.00 | | 263 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 197 525.00 | |
FD Production vendue biens | | | 337 110.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 534 635.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 195.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 194.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 2 888.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 17 306.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 292.00 | 2 335.00 | | 1 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 080.00 | 428 395.00 | | 537 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 889.00 | 409 312.00 | | 524 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 191.00 | 19 083.00 | | 12 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 836.00 | | | 124 836.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 454.00 | | | 25 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 836.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 205.00 | | | 61 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 763.00 | 13 590.00 | 60 353.00 | 46 763.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 384.00 | 6 348.00 | 24 732.00 | 18 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 242.00 | 371.00 | 1 613.00 | 1 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 137.00 | 6 871.00 | 34 008.00 | 27 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
UX Autres créances clients | 17 816.00 | | | 17 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 770.00 | 164 695.00 | 6 075.00 | 170 770.00 |