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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 060.00 | 113 000.00 | 60.00 | 113 060.00 |
AP Constructions | 1 680.00 | 1 225.00 | 454.00 | 1 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 857.00 | 156 385.00 | 27 472.00 | 183 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 631.00 | 270 844.00 | 31 786.00 | 302 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 744.00 | | 414 744.00 | 414 744.00 |
BZ Autres créances | 67 063.00 | | 67 063.00 | 67 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 426.00 | | 488 426.00 | 488 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 057.00 | 270 844.00 | 520 212.00 | 791 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 39 323.00 | | | 39 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
DL TOTAL (I) | 49 247.00 | | | 49 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 708.00 | | | 25 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520.00 | | | 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 512.00 | | | 59 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 209.00 | | | 217 209.00 |
EA Autres dettes | 168 014.00 | | | 168 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 965.00 | | | 470 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 212.00 | | | 520 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 965.00 | | | 470 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 708.00 | | | 25 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 114 718.00 | 16 275.00 | 1 130 993.00 | 1 114 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 114 718.00 | 16 275.00 | 1 130 993.00 | 1 114 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 333.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 704.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 644.00 | | | 13 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 644.00 | | | 13 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 644.00 | | | -13 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -92 080.00 | | | -92 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 399.00 | | | 1 133 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132 275.00 | | | 1 132 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 785.00 | | | 26 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 716.00 | | 914.00 | 301 716.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 233.00 | | | 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 631.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 060.00 | | | 113 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 622.00 | | 914.00 | 184 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 511.00 | 11 333.00 | | 259 511.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 233.00 | | | 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 668.00 | 332.00 | | 112 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 610.00 | 11 000.00 | | 146 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 512.00 | 59 512.00 | | 59 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 420.00 | 73 420.00 | | 73 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 463.00 | 59 463.00 | | 59 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 014.00 | 168 014.00 | | 168 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 414 744.00 | | | 414 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 708.00 | 25 708.00 | | 25 708.00 |
VI Groupe et associés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VP Divers | 67 064.00 | | | 67 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 964.00 | 9 964.00 | | 9 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 226.00 | 488 426.00 | 3 800.00 | 492 226.00 |
VW T.V.A. | 74 361.00 | 74 361.00 | | 74 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 965.00 | 470 965.00 | | 470 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |