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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 318.00 | 112 318.00 | | 112 318.00 |
AP Constructions | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 006.00 | 157 476.00 | 18 530.00 | 176 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 037.00 | 271 707.00 | 22 330.00 | 294 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 423.00 | | 292 423.00 | 292 423.00 |
BZ Autres créances | 55 480.00 | | 55 480.00 | 55 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 958.00 | | 11 958.00 | 11 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 861.00 | | 359 861.00 | 359 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 898.00 | 271 707.00 | 382 191.00 | 653 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 46 827.00 | 44 210.00 | | 46 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 267.00 | 2 617.00 | | -113 267.00 |
DL TOTAL (I) | -57 640.00 | 55 627.00 | | -57 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 726.00 | 24 665.00 | | 25 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 586.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 078.00 | 90 772.00 | | 80 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 615.00 | 259 791.00 | | 195 615.00 |
EA Autres dettes | 138 394.00 | 171 373.00 | | 138 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 831.00 | 547 187.00 | | 439 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 191.00 | 602 814.00 | | 382 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 831.00 | 547 187.00 | | 439 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 726.00 | 24 665.00 | | 25 726.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18.00 | | | 18.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 602.00 | | 4 206.00 | 312 602.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 233.00 | | | 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 771.00 | 294 037.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 743.00 | 112 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 029.00 | 177 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 061.00 | | | 113 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 508.00 | | 4 206.00 | 195 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 461.00 | 8 018.00 | 22 771.00 | 286 461.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 233.00 | | | 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 061.00 | | 743.00 | 113 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 167.00 | 8 018.00 | 22 029.00 | 173 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 078.00 | 80 078.00 | | 80 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 216.00 | 37 216.00 | | 37 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 656.00 | 78 656.00 | | 78 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 394.00 | 138 394.00 | | 138 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 292 423.00 | 292 423.00 | | 292 423.00 |
VB T. V. A. | 13 488.00 | 13 488.00 | | 13 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 726.00 | 25 726.00 | | 25 726.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VP Divers | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 142.00 | 40 142.00 | | 40 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 958.00 | 11 958.00 | | 11 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 661.00 | 363 661.00 | | 363 661.00 |
VW T.V.A. | 70 920.00 | 70 920.00 | | 70 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 831.00 | 439 831.00 | | 439 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |