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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 550 878.00 | 1 134 272.00 | 416 606.00 | 1 550 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 553 958.00 | 1 136 152.00 | 417 806.00 | 1 553 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 664.00 | | 185 664.00 | 185 664.00 |
BZ Autres créances | 10 731.00 | | 10 731.00 | 10 731.00 |
CF Disponibilités | 575 520.00 | | 575 520.00 | 575 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 953.00 | | 771 953.00 | 771 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 325 912.00 | 1 136 152.00 | 1 189 760.00 | 2 325 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 300.00 | 76 300.00 | | 76 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DG Autres réserves | 295 345.00 | 280 316.00 | | 295 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 096.00 | 15 030.00 | | 108 096.00 |
DL TOTAL (I) | 487 372.00 | 379 275.00 | | 487 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 477.00 | 455 413.00 | | 446 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 725.00 | 89 831.00 | | 71 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 165.00 | 139 468.00 | | 148 165.00 |
EA Autres dettes | 36 022.00 | | | 36 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 388.00 | 684 713.00 | | 702 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 760.00 | 1 063 988.00 | | 1 189 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 733.00 | 410 475.00 | | 458 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 008 106.00 | | 1 008 106.00 | 1 008 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 106.00 | | 1 008 106.00 | 1 008 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 291.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 12 491.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 373.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 000.00 | 51 000.00 | | 102 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 000.00 | 51 373.00 | | 102 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 685.00 | 17.00 | | 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 685.00 | 17.00 | | 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 315.00 | 51 356.00 | | 101 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 680.00 | 903.00 | | 47 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 396.00 | 1 128 075.00 | | 1 130 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 299.00 | 1 113 045.00 | | 1 022 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 096.00 | 15 030.00 | | 108 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 831 463.00 | | 244 300.00 | 1 831 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 521 804.00 | 1 553 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 521 804.00 | 1 550 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 828 382.00 | | 244 300.00 | 1 828 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 408 665.00 | 249 291.00 | 521 804.00 | 1 408 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 406 785.00 | 249 291.00 | 521 804.00 | 1 406 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 725.00 | 71 725.00 | | 71 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 779.00 | 30 779.00 | | 30 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 594.00 | 36 594.00 | | 36 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 945.00 | 34 945.00 | | 34 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 022.00 | 36 022.00 | | 36 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 185 664.00 | | | 185 664.00 |
VB T. V. A. | 10 731.00 | | | 10 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 389.00 | 202 734.00 | 243 655.00 | 446 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 840.00 | | | 207 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39.00 | | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 634.00 | 196 434.00 | 1 200.00 | 197 634.00 |
VW T.V.A. | 42 909.00 | 42 909.00 | | 42 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 388.00 | 458 733.00 | 243 655.00 | 702 388.00 |