| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 452 400.00 | 1 203 443.00 | 248 957.00 | 1 452 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 455 480.00 | 1 205 323.00 | 250 157.00 | 1 455 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 447.00 | | 231 447.00 | 231 447.00 |
BZ Autres créances | 22 025.00 | | 22 025.00 | 22 025.00 |
CF Disponibilités | 597 136.00 | | 597 136.00 | 597 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 850 608.00 | | 850 608.00 | 850 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 306 088.00 | 1 205 323.00 | 1 100 765.00 | 2 306 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 300.00 | 76 300.00 | | 76 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DG Autres réserves | 403 442.00 | 295 345.00 | | 403 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 176.00 | 108 096.00 | | 121 176.00 |
DL TOTAL (I) | 608 547.00 | 487 372.00 | | 608 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 799.00 | 446 477.00 | | 243 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 441.00 | 71 725.00 | | 77 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 465.00 | 148 165.00 | | 120 465.00 |
EA Autres dettes | 50 512.00 | 36 022.00 | | 50 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 218.00 | 702 388.00 | | 492 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 765.00 | 1 189 760.00 | | 1 100 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 524.00 | 458 733.00 | | 370 524.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 021 177.00 | | 1 021 177.00 | 1 021 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 177.00 | | 1 021 177.00 | 1 021 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 649.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 384.00 | | | 44 384.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | 102 000.00 | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 000.00 | 102 000.00 | | 34 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 685.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 685.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 000.00 | 101 315.00 | | 34 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 711.00 | 47 680.00 | | 47 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 427.00 | 1 130 396.00 | | 1 082 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 252.00 | 1 022 299.00 | | 961 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 176.00 | 108 096.00 | | 121 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 553 958.00 | | 60 000.00 | 1 553 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 478.00 | 1 455 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 478.00 | 1 452 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 550 878.00 | | 60 000.00 | 1 550 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 136 152.00 | 227 649.00 | 158 478.00 | 1 136 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 134 272.00 | 227 649.00 | 158 478.00 | 1 134 272.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 441.00 | 77 441.00 | | 77 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 230.00 | 31 230.00 | | 31 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 482.00 | 38 482.00 | | 38 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 512.00 | 50 512.00 | | 50 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 231 447.00 | 231 447.00 | | 231 447.00 |
VB T. V. A. | 12 310.00 | 12 310.00 | | 12 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 707.00 | 122 013.00 | 121 694.00 | 243 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 581.00 | | | 202 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 672.00 | 254 672.00 | | 254 672.00 |
VW T.V.A. | 46 636.00 | 46 636.00 | | 46 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 218.00 | 370 524.00 | 121 694.00 | 492 218.00 |