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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AP Constructions | 19 981.00 | 13 663.00 | 6 318.00 | 19 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 098.00 | 127 522.00 | 28 577.00 | 156 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 472.00 | 11 627.00 | 6 845.00 | 18 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 995.00 | 155 036.00 | 78 960.00 | 233 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 853.00 | | 15 853.00 | 15 853.00 |
BN En cours de production de biens | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 584.00 | | 19 584.00 | 19 584.00 |
BZ Autres créances | 14 452.00 | | 14 452.00 | 14 452.00 |
CF Disponibilités | 67 829.00 | | 67 829.00 | 67 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 956.00 | | 124 956.00 | 124 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 952.00 | 155 036.00 | 203 916.00 | 358 952.00 |
CU Autres participations | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 040.00 | 100 080.00 | | 50 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 264.00 | 6 656.00 | | 7 264.00 |
DG Autres réserves | 27 441.00 | 69 850.00 | | 27 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 159.00 | 12 159.00 | | 18 159.00 |
DL TOTAL (I) | 102 904.00 | 188 745.00 | | 102 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 692.00 | 20 208.00 | | 50 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 636.00 | 1.00 | | 2 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 104.00 | 216.00 | | 6 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 620.00 | 5 008.00 | | 28 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 969.00 | 10 389.00 | | 11 969.00 |
EA Autres dettes | 991.00 | 1 584.00 | | 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 012.00 | 37 406.00 | | 101 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 916.00 | 226 151.00 | | 203 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 236.00 | 25 968.00 | | 61 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | 42.00 | | 44.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 668.00 | | 255 668.00 | 255 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 668.00 | | 255 668.00 | 255 668.00 |
FM Production stockée | | | 5 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 989.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205.00 | 11 760.00 | | 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 769.00 | | | 20 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 974.00 | 11 760.00 | | 29 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 391.00 | 1 277.00 | | 9 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 631.00 | 1 277.00 | | 9 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 344.00 | 10 483.00 | | 20 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 087.00 | 2 066.00 | | 3 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 977.00 | 274 758.00 | | 300 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 817.00 | 262 599.00 | | 282 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 159.00 | 12 159.00 | | 18 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 853.00 | | 39 664.00 | 215 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 522.00 | 233 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 522.00 | 194 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 224.00 | | | 39 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 409.00 | | 39 664.00 | 176 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 103.00 | 11 989.00 | 3 056.00 | 146 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 879.00 | 11 989.00 | 3 056.00 | 143 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 620.00 | 28 620.00 | | 28 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
UX Autres créances clients | 19 584.00 | | | 19 584.00 |
VB T. V. A. | 10 571.00 | | | 10 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 648.00 | 16 976.00 | 33 672.00 | 50 648.00 |
VI Groupe et associés | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 015.00 | | | 40 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 115.00 | 35 115.00 | | 35 115.00 |
VW T.V.A. | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 908.00 | 61 236.00 | 33 672.00 | 94 908.00 |