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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AP Constructions | 19 981.00 | 15 185.00 | 4 796.00 | 19 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 698.00 | 134 329.00 | 22 369.00 | 156 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 106.00 | 14 976.00 | 7 130.00 | 22 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 230.00 | 166 714.00 | 71 515.00 | 238 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 696.00 | | 18 696.00 | 18 696.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 828.00 | | 6 828.00 | 6 828.00 |
BZ Autres créances | 10 557.00 | | 10 557.00 | 10 557.00 |
CF Disponibilités | 151 022.00 | | 151 022.00 | 151 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 027.00 | | 188 027.00 | 188 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 257.00 | 166 714.00 | 259 543.00 | 426 257.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
CU Autres participations | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 040.00 | 50 040.00 | | 50 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
DG Autres réserves | 40 600.00 | 27 441.00 | | 40 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 693.00 | 18 159.00 | | 27 693.00 |
DL TOTAL (I) | 125 598.00 | 102 904.00 | | 125 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 752.00 | 50 692.00 | | 33 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 687.00 | 2 636.00 | | 9 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 705.00 | 6 104.00 | | 31 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 634.00 | 28 620.00 | | 52 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 031.00 | 11 969.00 | | 6 031.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | 991.00 | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 945.00 | 101 012.00 | | 133 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 543.00 | 203 916.00 | | 259 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 563.00 | 61 236.00 | | 78 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | 44.00 | | 47.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 687.00 | | | 9 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 330.00 | | 339 330.00 | 339 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 330.00 | | 339 330.00 | 339 330.00 |
FM Production stockée | | | -5 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 679.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 310.00 | 205.00 | | 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 769.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310.00 | 29 974.00 | | 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | 240.00 | | 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 391.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | 9 631.00 | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161.00 | 20 344.00 | | 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 767.00 | 3 087.00 | | 4 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 378.00 | 300 977.00 | | 336 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 685.00 | 282 817.00 | | 308 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 693.00 | 18 159.00 | | 27 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 995.00 | | 4 234.00 | 233 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 224.00 | | | 39 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 551.00 | | 4 234.00 | 194 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 036.00 | 11 679.00 | | 155 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 812.00 | 11 679.00 | | 152 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 634.00 | 52 634.00 | | 52 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
VB T. V. A. | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 705.00 | 10 028.00 | 23 677.00 | 33 705.00 |
VI Groupe et associés | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 920.00 | | | 16 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 309.00 | 18 309.00 | | 18 309.00 |
VW T.V.A. | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 240.00 | 78 563.00 | 23 677.00 | 102 240.00 |