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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 742.00 | 46 462.00 | 23 281.00 | 69 742.00 |
040 Immobilisations financières | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 298.00 | 46 978.00 | 25 320.00 | 72 298.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 017.00 | | 33 017.00 | 33 017.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 019.00 | 876.00 | 18 143.00 | 19 019.00 |
072 Créances – Autres | 15 957.00 | | 15 957.00 | 15 957.00 |
084 Disponibilités | 74 823.00 | | 74 823.00 | 74 823.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 084.00 | 876.00 | 143 208.00 | 144 084.00 |
110 Total général Actif | 216 382.00 | 47 854.00 | 168 528.00 | 216 382.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 124 424.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 428.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 322.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 715.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 573.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 918.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 206.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 528.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 745.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 424 000.00 | | | 424 000.00 |
222 Production stockée | 65.00 | | | 65.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
230 Autres produits | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 433 300.00 | | | 433 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 190 965.00 | | | 190 965.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 550.00 | | | -4 550.00 |
242 Autres charges externes. | 53 350.00 | | | 53 350.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 600.00 | | | 132 600.00 |
252 Charges sociales | 43 190.00 | | | 43 190.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
262 Autres charges | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 433 550.00 | | | 433 550.00 |
270 Résultat d’exploitation | -250.00 | | | -250.00 |
280 Produits financiers | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
294 Charges financières | 769.00 | | | 769.00 |
310 Bénéfice ou perte | 428.00 | | | 428.00 |