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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 771.00 | 52 586.00 | 18 185.00 | 70 771.00 |
040 Immobilisations financières | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 526.00 | 53 102.00 | 21 424.00 | 74 526.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 453.00 | | 42 453.00 | 42 453.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 427.00 | 176.00 | 7 251.00 | 7 427.00 |
072 Créances – Autres | 31 961.00 | | 31 961.00 | 31 961.00 |
084 Disponibilités | 47 246.00 | | 47 246.00 | 47 246.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 106.00 | 176.00 | 129 930.00 | 130 106.00 |
110 Total général Actif | 204 632.00 | 53 278.00 | 151 354.00 | 204 632.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 124 852.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 850.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 473.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 411.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 444.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 027.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 882.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 354.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 228.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 11 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 380 861.00 | | | 380 861.00 |
222 Production stockée | 10 301.00 | | | 10 301.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
230 Autres produits | 969.00 | | | 969.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 393 452.00 | | | 393 452.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 173 674.00 | | | 173 674.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 865.00 | | | 865.00 |
242 Autres charges externes. | 55 433.00 | | | 55 433.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 608.00 | | | 9 608.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 949.00 | | | 121 949.00 |
252 Charges sociales | 37 062.00 | | | 37 062.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
256 Dotations aux provisions | 176.00 | | | 176.00 |
262 Autres charges | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 409 306.00 | | | 409 306.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 854.00 | | | -15 854.00 |
280 Produits financiers | 227.00 | | | 227.00 |
294 Charges financières | 623.00 | | | 623.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 850.00 | | | -15 850.00 |