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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 000.00 | 13 744.00 | 2 256.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 529.00 | 17 546.00 | 6 983.00 | 24 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 705.00 | 3 315.00 | 22 390.00 | 25 705.00 |
BZ Autres créances | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 780.00 | 3 315.00 | 27 465.00 | 30 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 309.00 | 20 861.00 | 34 448.00 | 55 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 201.00 | | | -1 201.00 |
DL TOTAL (I) | 11 004.00 | | | 11 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 162.00 | | | 13 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 444.00 | | | 23 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 448.00 | | | 34 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 444.00 | | | 23 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -5 000.00 | | -5 000.00 | -5 000.00 |
FG Production vendue services | 38 201.00 | | 38 201.00 | 38 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 201.00 | | 33 201.00 | 33 201.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 613.00 | | | -2 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 501.00 | | | 36 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 702.00 | | | 37 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 201.00 | | | -1 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 100.00 | | 1 598.00 | 27 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 170.00 | 24 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 170.00 | 19 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 719.00 | | 253.00 | 23 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 381.00 | | 1 346.00 | 3 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 293.00 | 2 253.00 | | 15 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 293.00 | 2 253.00 | | 15 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 315.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 315.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 315.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 315.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 162.00 | 13 162.00 | | 13 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
UX Autres créances clients | 20 741.00 | | | 20 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
VB T. V. A. | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 507.00 | 30 780.00 | 4 727.00 | 35 507.00 |
VW T.V.A. | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 444.00 | 23 444.00 | | 23 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37.00 | | | 37.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
ST Autres comptes | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 425.00 | | | 13 425.00 |
YT Sous‐traitance | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 390.00 | | | 19 390.00 |