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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 000.00 | 15 744.00 | 256.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 529.00 | 19 546.00 | 4 983.00 | 24 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 056.00 | 4 144.00 | 50 913.00 | 55 056.00 |
BZ Autres créances | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 357.00 | 4 144.00 | 55 213.00 | 59 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 886.00 | 23 690.00 | 60 196.00 | 83 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 790.00 | | | 20 790.00 |
DL TOTAL (I) | 31 794.00 | | | 31 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 599.00 | | | 12 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 783.00 | | | 15 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 402.00 | | | 28 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 196.00 | | | 60 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 402.00 | | | 28 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 787.00 | | 53 787.00 | 53 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 787.00 | | 53 787.00 | 53 787.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 787.00 | | | 53 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 996.00 | | | 32 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 790.00 | | | 20 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 529.00 | | | 24 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 802.00 | | | 19 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 546.00 | 2 000.00 | | 17 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 546.00 | 2 000.00 | | 17 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 315.00 | 829.00 | | 3 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 315.00 | 829.00 | | 3 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 315.00 | 829.00 | | 3 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 829.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 599.00 | 12 599.00 | | 12 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
UX Autres créances clients | 50 092.00 | 50 092.00 | | 50 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VB T. V. A. | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 084.00 | 59 357.00 | 4 727.00 | 64 084.00 |
VW T.V.A. | 11 056.00 | 11 056.00 | | 11 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 402.00 | 28 402.00 | | 28 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26.00 | | | 26.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
ST Autres comptes | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 619.00 | | | 15 619.00 |
YT Sous‐traitance | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 706.00 | | | 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 732.00 | | | 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 517.00 | | | 11 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 713.00 | | | 21 713.00 |