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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AP Constructions | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 642.00 | 11 884.00 | 2 758.00 | 14 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 538.00 | 53 726.00 | 7 812.00 | 61 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 565.00 | 71 236.00 | 11 330.00 | 82 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 777.00 | | 8 777.00 | 8 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 595.00 | 28 340.00 | 237 255.00 | 265 595.00 |
BZ Autres créances | 90 203.00 | | 90 203.00 | 90 203.00 |
CF Disponibilités | 45 143.00 | | 45 143.00 | 45 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 785.00 | 28 340.00 | 383 445.00 | 411 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 350.00 | 99 576.00 | 394 775.00 | 494 350.00 |
CU Autres participations | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 201 684.00 | | | 201 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 135.00 | | | 15 135.00 |
DL TOTAL (I) | 225 619.00 | | | 225 619.00 |
DP Provisions pour risques | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 295.00 | | | 14 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 128.00 | | | 87 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 948.00 | | | 50 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 819.00 | | | 161 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 775.00 | | | 394 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 819.00 | | | 161 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 858.00 | | 11 329.00 | 81 858.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 622.00 | 82 565.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 622.00 | 80 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 998.00 | | 11 329.00 | 79 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 749.00 | 1 108.00 | 10 622.00 | 80 749.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 649.00 | 1 108.00 | 10 622.00 | 79 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 336.00 | | |
6T Sur comptes clients | 28 340.00 | | | 28 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 340.00 | | | 28 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 340.00 | 7 336.00 | | 28 340.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 336.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 128.00 | 87 128.00 | | 87 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 302.00 | 12 302.00 | | 12 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 590.00 | 20 590.00 | | 20 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 237 255.00 | | | 237 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 340.00 | | | 28 340.00 |
VB T. V. A. | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
VC Groupe et associés | 79 957.00 | | | 79 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 496.00 | | | 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 142.00 | 357 142.00 | | 357 142.00 |
VW T.V.A. | 17 237.00 | 17 237.00 | | 17 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 524.00 | 147 524.00 | | 147 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 813.00 | | | 8 813.00 |
ST Autres comptes | 70 878.00 | | | 70 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 411.00 | | | 23 411.00 |
YT Sous‐traitance | 79 280.00 | | | 79 280.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 878.00 | | | 32 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 963.00 | | | 91 963.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 175.00 | | | 184 175.00 |